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| 博闻科技(600883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,265.59 | 952.93 | 703.42 | 249.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 238.25 | 175.79 | 143.44 | 16.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,503.84 | 1,128.72 | 846.85 | 265.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,607.05 | 2,491.49 | 849.26 | 633.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,254.64 | 945.51 | 651.22 | 356.77 | |
| 支付的各项税费 | 152.45 | 152.09 | 151.81 | 133.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 773.39 | 593.05 | 410.79 | 251.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,787.53 | 4,182.14 | 2,063.08 | 1,374.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,283.69 | -3,053.41 | -1,216.22 | -1,109.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,389.79 | 13,140.23 | 13,140.23 | 3,042.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,369.55 | 3,369.55 | 3,369.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.63 | 13.23 | 13.23 | 13.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,773.96 | 16,523.00 | 16,523.00 | 3,055.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 508.20 | 330.47 | 308.91 | 167.85 | |
| 投资所支付的现金 | 10,200.00 | 10,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,708.20 | 10,530.47 | 308.91 | 167.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,065.77 | 5,992.53 | 16,214.09 | 2,887.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,038.43 | 1,867.38 | 1,674.94 | 199.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.32 | 83.17 | 3.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,121.75 | 1,950.55 | 1,678.27 | 199.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,871.75 | -1,950.55 | -1,678.27 | -199.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.46 | -- | -- | -2.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,912.79 | 988.57 | 13,319.60 | 1,575.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,799.72 | 4,799.72 | 4,799.72 | 4,799.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,712.51 | 5,788.29 | 18,119.32 | 6,375.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,508.10 | -- | 4,927.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56.98 | -- | 11.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 115.19 | -- | 55.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.08 | -- | 43.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.89 | -- | 7.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.50 | -- | -11.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.81 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -568.21 | -- | 55.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -33.14 | -- | -46.44 | -- | |
| 投资损失 | -11,080.58 | -- | -5,950.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,226.17 | -- | -75.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 446.91 | -- | 92.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -692.88 | -- | -370.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,283.69 | -- | -1,216.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,712.51 | -- | 18,119.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,799.72 | -- | 4,799.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,912.79 | -- | 13,319.60 | -- | |
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