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| 博闻科技(600883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,168.23 | 2,331.16 | 762.79 | 351.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60.32 | 50.02 | 34.56 | 18.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,228.55 | 2,381.18 | 797.34 | 369.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,923.05 | 2,833.61 | 390.09 | 151.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,150.72 | 864.94 | 584.84 | 349.88 | |
| 支付的各项税费 | 344.44 | 114.50 | 32.51 | 26.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 449.82 | 432.33 | 237.80 | 83.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,868.04 | 4,245.38 | 1,245.24 | 611.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -639.48 | -1,864.21 | -447.90 | -242.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,229.15 | 12,236.14 | 12,128.37 | 5,480.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,143.39 | 937.53 | 908.32 | 860.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,372.54 | 13,173.67 | 13,036.68 | 6,340.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192.43 | 139.64 | 0.16 | 0.16 | |
| 投资所支付的现金 | 20,781.34 | 20,781.34 | 20,781.34 | 8,380.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,973.77 | 20,920.99 | 20,781.50 | 8,380.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,601.23 | -7,747.32 | -7,744.82 | -2,039.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 426.80 | 426.64 | 381.61 | 0.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 523.26 | 426.64 | 381.61 | 0.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -523.26 | -426.64 | -381.61 | -0.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,763.97 | -10,038.17 | -8,574.33 | -2,281.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,047.34 | 13,047.34 | 13,047.34 | 13,047.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,283.37 | 3,009.17 | 4,473.01 | 10,765.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,450.30 | -- | 2,199.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77.13 | -- | 37.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.11 | -- | 4.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.09 | -- | 3.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 366.13 | -- | -154.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -112.49 | -- | -57.43 | -- | |
| 投资损失 | -6,650.52 | -- | -2,671.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 69.72 | -- | 370.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 147.15 | -- | -313.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -0.32 | -- | 169.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -639.48 | -- | -447.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,283.37 | -- | 4,473.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,047.34 | -- | 13,047.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,763.97 | -- | -8,574.33 | -- | |
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