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| 博闻科技(600883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,667.83 | 2,340.50 | 1,451.25 | 478.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 246.19 | 242.59 | 125.46 | 41.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,914.02 | 2,583.08 | 1,576.70 | 519.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,801.52 | 1,772.89 | 678.32 | 337.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,123.21 | 840.08 | 567.45 | 324.86 | |
| 支付的各项税费 | 71.36 | 58.88 | 18.00 | 0.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 630.04 | 474.53 | 282.19 | 116.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,626.12 | 3,146.39 | 1,545.97 | 779.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -712.10 | -563.30 | 30.73 | -259.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232,115.21 | 222,005.10 | 218,503.74 | 130,042.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 990.77 | 762.96 | 728.56 | 137.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,105.98 | 222,768.06 | 219,232.30 | 130,180.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.68 | 6.20 | 1.94 | 0.14 | |
| 投资所支付的现金 | 234,110.00 | 228,610.00 | 223,110.00 | 133,760.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,123.68 | 228,616.20 | 223,111.94 | 133,760.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,017.70 | -5,848.14 | -3,879.64 | -3,579.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 305.41 | 305.35 | 255.14 | 0.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 305.41 | 305.35 | 255.14 | 0.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -305.41 | -305.35 | -255.14 | -0.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,035.21 | -6,716.79 | -4,104.05 | -3,839.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,802.99 | 14,802.99 | 14,802.99 | 14,802.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,767.78 | 8,086.20 | 10,698.94 | 10,963.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 714.77 | -- | 367.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -44.64 | -- | -19.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 172.71 | -- | 88.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.56 | -- | 3.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.02 | -- | 6.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47.22 | -- | -43.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -87.07 | -- | 0.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,972.42 | -- | -1,130.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 365.02 | -- | 602.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 364.45 | -- | 13.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -201.98 | -- | 142.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -712.10 | -- | 30.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,767.78 | -- | 10,698.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,802.99 | -- | 14,802.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,035.21 | -- | -4,104.05 | -- | |
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