株冶集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
株冶集团(600961) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,733,238.421,281,565.25766,504.24324,392.33
收到的税费返还6,443.633,839.242,966.572,271.08
收到的其他与经营活动有关的现金18,560.3411,386.886,089.644,074.76
经营活动现金流入小计1,758,242.381,296,791.36775,560.45330,738.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,616,173.731,226,504.70760,683.97326,254.80
支付给职工以及为职工支付的现金44,424.1631,427.1921,123.8910,479.36
支付的各项税费14,386.437,263.474,793.483,107.29
支付的其他与经营活动有关的现金26,847.7327,840.8613,374.494,886.83
经营活动现金流出小计1,701,832.051,293,036.21799,975.83344,728.28
经营活动产生的现金流量净额56,410.333,755.15-24,415.38-13,990.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,633.1211,837.5911,837.59--
取得投资收益所收到的现金15,316.423,665.663,665.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,817.2239.7720.1751.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,625.001,700.001,700.00--
投资活动现金流入小计53,391.7517,243.0217,223.4251.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,186.6717,712.3416,749.181,477.43
投资所支付的现金33,024.2316,500.0016,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计66,210.9034,212.3433,249.181,477.43
投资活动产生的现金流量净额-12,819.14-16,969.31-16,025.76-1,426.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金633,279.10596,695.30387,092.48134,784.74
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--17,788.4317,780.00--
筹资活动现金流入小计633,279.10614,483.73404,872.48134,784.74
偿还债务支付的现金591,363.57576,058.66339,230.0994,140.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,722.2418,231.9113,857.526,801.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金51,270.001,904.061,848.809.95
筹资活动现金流出小计667,355.81596,194.64354,936.41100,951.95
筹资活动产生的现金流量净额-34,076.7118,289.1049,936.0733,832.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.2499.79-4.7141.36
五、现金及现金等价物净增加额9,518.725,174.729,490.2218,457.70
加:期初现金及现金等价物余额9,881.3414,721.929,881.3414,721.92
六、期末现金及现金等价物余额19,400.0619,896.6519,371.5633,179.62
附注
净利润2,321.44---19,390.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,987.46--8,740.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,090.70--9,859.50--
无形资产摊销1,171.06--582.41--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,921.50--98.93--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,628.38--1,559.27--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,112.21--11,719.59--
投资损失-15,316.42---3,665.66--
递延所得税资产减少64.48---9.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,337.82---38,271.72--
经营性应收项目的减少7,674.32--1,251.83--
经营性应付项目的增加11,260.37--3,109.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额56,410.33---24,415.38--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,400.06--19,371.56--
现金的期初余额9,881.34--9,881.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,518.72--9,490.22--
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