博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,098.32188,804.51126,768.2655,699.28
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金303.04193.67184.89141.80
经营活动现金流入小计251,401.37188,998.18126,953.1555,841.08
购买商品、接受劳务支付的现金163,336.42139,527.3795,032.9942,514.07
支付给职工以及为职工支付的现金11,115.878,195.355,065.032,336.45
支付的各项税费12,193.367,857.715,350.683,244.81
支付的其他与经营活动有关的现金10,562.098,310.845,278.842,386.27
经营活动现金流出小计197,207.74163,891.27110,727.5450,481.60
经营活动产生的现金流量净额54,193.6325,106.9116,225.625,359.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金166,270.7687,822.6871,001.7419,771.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计166,270.7687,822.6871,001.7419,771.45
投资活动产生的现金流量净额-166,270.76-87,822.68-71,001.74-19,771.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金208,220.30202,696.32109,292.0051,892.00
发行债券收到的现金95,700.0095,364.40----
收到其他与筹资活动有关的现金1,750.00------
筹资活动现金流入小计305,670.30298,060.72109,292.0051,892.00
偿还债务支付的现金177,673.72135,803.7242,535.7222,863.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,154.4412,561.699,519.122,337.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,350.23------
支付其他与筹资活动有关的现金290.60----95.90
筹资活动现金流出小计190,118.76148,365.4052,054.8425,297.44
筹资活动产生的现金流量净额115,551.54149,695.3257,237.1626,594.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,474.4186,979.542,461.0412,182.59
加:期初现金及现金等价物余额42,120.8942,120.8942,120.8942,120.89
六、期末现金及现金等价物余额45,595.30129,100.4344,581.9254,303.48
附注
净利润22,247.77--7,445.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备60.72---1,474.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,417.70--9,705.12--
无形资产摊销498.26--249.05--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,986.00--2,830.18--
投资损失--------
递延所得税资产减少595.51--370.55--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,066.30--2,826.47--
经营性应收项目的减少-14,973.14---3,084.93--
经营性应付项目的增加17,294.50---2,642.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额54,193.63--16,225.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,595.30129,100.4344,581.9254,303.48
现金的期初余额42,120.8942,120.8942,120.8942,120.89
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,474.4186,979.542,461.0412,182.59
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