| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,098.32 | 188,804.51 | 126,768.26 | 55,699.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 303.04 | 193.67 | 184.89 | 141.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,401.37 | 188,998.18 | 126,953.15 | 55,841.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,336.42 | 139,527.37 | 95,032.99 | 42,514.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,115.87 | 8,195.35 | 5,065.03 | 2,336.45 |
| 支付的各项税费 | 12,193.36 | 7,857.71 | 5,350.68 | 3,244.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,562.09 | 8,310.84 | 5,278.84 | 2,386.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 197,207.74 | 163,891.27 | 110,727.54 | 50,481.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,193.63 | 25,106.91 | 16,225.62 | 5,359.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166,270.76 | 87,822.68 | 71,001.74 | 19,771.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 166,270.76 | 87,822.68 | 71,001.74 | 19,771.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,270.76 | -87,822.68 | -71,001.74 | -19,771.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 208,220.30 | 202,696.32 | 109,292.00 | 51,892.00 |
| 发行债券收到的现金 | 95,700.00 | 95,364.40 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,750.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,670.30 | 298,060.72 | 109,292.00 | 51,892.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 177,673.72 | 135,803.72 | 42,535.72 | 22,863.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,154.44 | 12,561.69 | 9,519.12 | 2,337.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,350.23 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 290.60 | -- | -- | 95.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,118.76 | 148,365.40 | 52,054.84 | 25,297.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,551.54 | 149,695.32 | 57,237.16 | 26,594.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,474.41 | 86,979.54 | 2,461.04 | 12,182.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,120.89 | 42,120.89 | 42,120.89 | 42,120.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,595.30 | 129,100.43 | 44,581.92 | 54,303.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,247.77 | -- | 7,445.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 60.72 | -- | -1,474.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,417.70 | -- | 9,705.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 498.26 | -- | 249.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,986.00 | -- | 2,830.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 595.51 | -- | 370.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,066.30 | -- | 2,826.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,973.14 | -- | -3,084.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 17,294.50 | -- | -2,642.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,193.63 | -- | 16,225.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,595.30 | 129,100.43 | 44,581.92 | 54,303.48 |
| 现金的期初余额 | 42,120.89 | 42,120.89 | 42,120.89 | 42,120.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,474.41 | 86,979.54 | 2,461.04 | 12,182.59 |
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