博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,976.04269,790.96178,741.9276,652.52
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金834.95161.28109.9942.82
经营活动现金流入小计341,810.99269,952.24178,851.9176,695.35
购买商品、接受劳务支付的现金276,023.78224,315.72147,639.7268,566.74
支付给职工以及为职工支付的现金23,175.0415,265.2312,168.885,985.91
支付的各项税费23,505.5616,083.6910,654.574,739.13
支付的其他与经营活动有关的现金23,437.5023,257.7312,861.805,945.19
经营活动现金流出小计346,141.88278,922.38183,324.9785,236.97
经营活动产生的现金流量净额-4,330.89-8,970.13-4,473.06-8,541.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额168.50168.5046.007.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计168.50168.5046.007.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金178,886.28177,638.35129,840.747,842.67
投资所支付的现金5,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计183,886.28177,638.35129,840.747,842.67
投资活动产生的现金流量净额-183,717.78-177,469.85-129,794.74-7,835.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金552,211.62463,133.04310,097.27110,529.68
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,723.80------
筹资活动现金流入小计568,935.42463,133.04310,097.27110,529.68
偿还债务支付的现金335,090.31260,212.51135,119.5782,423.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,292.0718,114.4811,657.745,348.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,049.26------
筹资活动现金流出小计390,431.64278,327.00146,777.3187,772.01
筹资活动产生的现金流量净额178,503.79184,806.04163,319.9722,757.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-9,544.88-1,633.9429,052.176,380.37
加:期初现金及现金等价物余额59,244.2559,244.2559,244.2559,244.25
六、期末现金及现金等价物余额49,699.3757,610.3188,296.4265,624.62
附注
净利润3,036.58--4,672.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-114.27---491.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,619.24--16,799.26--
无形资产摊销514.88--301.15--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.64--0.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,011.99--12,554.27--
投资损失--------
递延所得税资产减少-856.44--1,190.85--
递延所得税负债增加-1,233.51------
存货的减少9,968.49---2,012.09--
经营性应收项目的减少-56,559.75---22,836.54--
经营性应付项目的增加-21,724.76---14,651.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,330.89---4,473.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,699.37--88,296.42--
现金的期初余额59,244.25--59,244.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,544.88--29,052.17--
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