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| 淮北矿业(600985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,373,669.97 | 1,647,316.30 | 40,422.44 | 13,977.41 | |
| 收到的税费返还 | 878.43 | 1,063.31 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,154.35 | 72,163.65 | 226.72 | 123.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,438,702.75 | 1,720,543.26 | 40,649.16 | 14,100.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,344,526.18 | 981,673.62 | 22,982.98 | 8,335.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 721,046.89 | 476,996.05 | 7,958.26 | 3,970.93 | |
| 支付的各项税费 | 297,995.23 | 240,629.35 | 6,697.28 | 3,402.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,507.65 | 122,009.62 | 3,198.11 | 487.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,416,075.94 | 1,821,308.64 | 40,836.63 | 16,195.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,626.81 | -100,765.38 | -187.47 | -2,095.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,040.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,106.50 | 3,096.15 | 38.51 | 19.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 367.82 | 45.75 | 88.28 | 6.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,923.42 | 274.73 | 76.02 | 36.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,437.73 | 3,416.63 | 202.81 | 62.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 463,886.30 | 231,717.82 | 3,136.67 | 2,090.07 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | 37.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 292.12 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 478,886.30 | 232,009.95 | 3,136.67 | 2,127.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -470,448.56 | -228,593.32 | -2,933.86 | -2,064.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,200.00 | 5,577.25 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,208,746.27 | 819,169.02 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,250.00 | 58,673.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,280,196.27 | 883,420.16 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 719,531.27 | 483,927.95 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,338.25 | 88,791.62 | 72.58 | 65.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,332.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,755.55 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 851,869.52 | 575,475.12 | 72.58 | 65.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 428,326.75 | 307,945.04 | -72.58 | -65.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,495.00 | -21,413.66 | -3,193.91 | -4,225.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,347.81 | 131,347.81 | 20,795.82 | 20,795.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,852.81 | 109,934.15 | 17,601.92 | 16,570.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,385.82 | -- | 4,547.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,731.85 | -- | 193.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 171,225.64 | -- | 1,796.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,375.43 | -- | 178.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 12.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 606.54 | -- | -107.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99,488.78 | -- | -76.02 | -- | |
| 投资损失 | -7,774.94 | -- | -44.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 99.77 | -- | -38.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,036.06 | -- | -596.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,914.12 | -- | -6,836.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -211,086.79 | -- | 770.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,525.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,626.81 | -- | -187.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,852.81 | -- | 17,601.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,347.81 | -- | 20,795.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,495.00 | -- | -3,193.91 | -- | |
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