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| 淮北矿业(600985) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,853,139.48 | 3,014,166.09 | 2,086,232.23 | 939,453.22 | |
| 收到的税费返还 | 3,660.15 | 3,941.57 | 2,627.96 | 1,693.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,177.02 | 111,245.93 | 30,155.83 | 36,435.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,950,124.13 | 3,203,880.90 | 2,119,016.02 | 977,581.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,164,238.45 | 1,946,445.57 | 1,327,497.35 | 651,998.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 677,049.96 | 452,388.21 | 294,201.42 | 149,666.06 | |
| 支付的各项税费 | 292,632.38 | 230,170.43 | 160,965.74 | 72,714.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 267,434.20 | 134,875.09 | 91,092.05 | 60,157.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,399,324.87 | 2,752,506.00 | 1,873,756.56 | 934,536.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 550,799.26 | 451,374.90 | 245,259.46 | 43,045.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 693,382.87 | 1,907.91 | 636.48 | 600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,508.12 | 6,944.75 | 4,074.11 | 2,027.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,065.86 | 4,850.38 | 3,221.76 | 1,578.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,866.83 | 2,491.04 | 2,971.72 | 226.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 740,823.67 | 16,194.07 | 10,904.07 | 4,432.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 553,577.88 | 258,293.87 | 175,485.38 | 35,061.27 | |
| 投资所支付的现金 | 752,048.94 | 60,643.88 | 732.54 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,305,626.81 | 318,937.75 | 176,217.92 | 35,061.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -564,803.15 | -302,743.68 | -165,313.85 | -30,628.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,092,257.40 | 809,999.78 | 829,477.72 | 586,607.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,092,347.40 | 809,999.78 | 829,477.72 | 586,607.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,118,992.07 | 958,635.18 | 883,319.37 | 433,577.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 240,036.96 | 234,861.30 | 188,788.55 | 22,538.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,256.51 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 473.57 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,359,029.03 | 1,193,970.06 | 1,072,107.92 | 456,115.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -266,681.64 | -383,970.27 | -242,630.20 | 130,491.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.34 | 0.18 | 0.19 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280,656.18 | -235,338.88 | -162,684.40 | 142,908.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 521,923.13 | 523,028.79 | 543,203.76 | 543,203.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,266.95 | 287,689.91 | 380,519.36 | 686,112.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 367,006.84 | -- | 165,303.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 390.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 227,311.57 | -- | 103,489.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,615.36 | -- | 8,730.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 465.54 | -- | 199.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,272.34 | -- | -227.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 859.97 | -- | 219.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -948.40 | -- | -186.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85,168.51 | -- | 50,334.95 | -- | |
| 投资损失 | -17,382.20 | -- | -4,532.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,063.60 | -- | 18.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,560.24 | -- | -1,742.39 | -- | |
| 存货的减少 | -1,110.59 | -- | -22,518.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -308,546.31 | -- | -213,911.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 174,766.16 | -- | 124,750.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 237.41 | -- | 35,471.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 550,799.26 | -- | 245,259.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 241,266.95 | -- | 378,399.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 521,923.13 | -- | 543,203.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,119.67 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -280,656.18 | -- | -162,684.40 | -- | |
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