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| 淮北矿业(600985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,050,699.38 | 1,377,736.93 | 754,433.59 | 336,046.82 | |
| 收到的税费返还 | 9,592.05 | 10,287.61 | 6,463.73 | 5,304.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,550.02 | 909,614.40 | 770,308.32 | 284,121.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,090,841.45 | 2,297,638.94 | 1,531,205.64 | 625,473.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,268,430.29 | 805,179.33 | 301,658.79 | 120,731.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 644,032.59 | 441,250.08 | 325,695.70 | 174,469.03 | |
| 支付的各项税费 | 172,994.92 | 174,102.94 | 126,021.72 | 55,830.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,691.82 | 1,056,864.21 | 764,939.71 | 438,305.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,154,149.62 | 2,477,396.56 | 1,518,315.92 | 789,336.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,308.17 | -179,757.63 | 12,889.72 | -163,863.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 610.00 | -- | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,637.57 | 270.55 | 5,651.80 | 193.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68,668.98 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 524.10 | 892.11 | 892.11 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,648.30 | 80.57 | -- | 17,096.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,088.96 | 51,243.23 | 7,463.90 | 17,289.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,696.34 | 96,091.55 | 99,816.30 | 15,941.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,832.65 | 89.74 | 84.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,620.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,648.04 | 4,590.18 | 12,981.28 | 9,337.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,964.81 | 113,514.38 | 112,887.33 | 25,363.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,875.85 | -62,271.15 | -105,423.43 | -8,074.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103,472.10 | 107,357.70 | 102,580.00 | 2,880.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,772.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,483,190.92 | 1,151,112.64 | 736,642.57 | 472,048.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.12 | 4,000.03 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,586,663.02 | 1,258,470.46 | 843,222.60 | 474,928.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,223,421.30 | 736,928.84 | 496,220.90 | 220,864.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 171,511.68 | 123,621.19 | 82,403.23 | 39,464.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,185.31 | 12,309.76 | 2,889.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,394,932.98 | 882,735.34 | 590,933.89 | 263,218.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191,730.04 | 375,735.12 | 252,288.71 | 211,709.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.76 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,616.78 | 133,706.34 | 159,754.99 | 39,771.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,356.57 | 161,356.57 | 153,762.05 | 153,762.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,973.36 | 295,062.92 | 313,517.04 | 193,533.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -219,060.12 | -174,332.53 | -107,561.10 | -47,037.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,200.74 | -7.83 | -156.45 | -86.25 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 162,877.40 | 147,047.86 | 98,213.49 | 49,282.85 | |
| 无形资产摊销 | 20,341.56 | 15,669.88 | 10,371.09 | 5,188.58 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,535.28 | 796.22 | 525.41 | 309.50 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 165,163.17 | 131,598.78 | 85,214.05 | 41,764.21 | |
| 投资损失 | -190.24 | -4,461.44 | -4,777.67 | -80.32 | |
| 递延所得税资产减少 | 266.72 | 433.36 | 401.51 | 31.85 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,373.55 | 9,550.72 | 16,835.45 | -2,537.78 | |
| 经营性应收项目的减少 | -165,348.25 | -177,600.67 | -11,244.80 | -129,683.90 | |
| 经营性应付项目的增加 | -80,436.65 | -8,893.26 | -76,516.24 | -83,070.67 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 31,968.67 | -119,558.70 | 1,584.98 | 2,056.29 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63,308.17 | -179,757.63 | 12,889.72 | -163,863.39 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 266,973.36 | 295,062.92 | 313,517.04 | 193,533.66 | |
| 现金的期初余额 | 161,356.57 | 161,356.57 | 153,762.05 | 153,762.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,616.78 | 133,706.34 | 159,754.99 | 39,771.62 | |
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