上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 雷鸣科化(600985) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,599,357 | 53,399,505 | 240,504,869 | 165,713,829 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 230,241 | 689,068 | 134,170 | 1,048,796 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,829,598 | 54,088,573 | 240,639,039 | 166,800,834 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 104,186,151 | 42,488,542 | 131,068,226 | 105,212,517 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,405,289 | 10,761,489 | 53,315,964 | 30,629,819 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 14,033,449 | 5,626,429 | 31,235,778 | 22,282,130 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,289,438 | 2,902,104 | 13,139,678 | 8,249,004 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,914,327 | 61,778,564 | 228,759,646 | 166,373,470 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,729 | -7,689,991 | 11,879,393 | 427,364 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 212,980 | 212,980 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 216,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 811,905 | 470,022 | 2,805,447 | 1,075,607 |
| 投资活动现金流入小计 | 811,905 | 470,022 | 3,234,427 | 1,288,587 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 11,539,481 | 3,750,765 | 22,127,329 | 21,379,177 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 4,006,000 | 392,000 | 6,200,000 | 6,030,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,545,481 | 4,142,765 | 31,459,804 | 27,409,177 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,733,576 | -3,672,742 | -28,225,377 | -26,120,590 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 54,000,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000 | 3,000,000 | 75,525,134 | 25,105,134 |
| 偿还债务所支付的现金 | 54,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,779,343 | 796,068 | 9,107,892 | 5,513,840 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,779,343 | 2,203,932 | 66,417,242 | 19,591,294 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,597,648 | -9,158,802 | 50,071,258 | -6,101,932 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 6,702,960 | 0 | 16,932,883 | 0 |
| 少数股东损益 | -51,467 | 0 | -499,179 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 843,948 | 0 | 3,671,491 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,171,441 | 0 | 14,128,434 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 16,100 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,802 | 0 | 148,977 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 1,214,688 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 538,527 | 0 | -2,610,075 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -100,688 | 0 | -5,025,672 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -7,252,982 | 0 | 3,160,787 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -12,299,213 | 0 | -19,892,213 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 3,848,163 | 0 | 2,248,970 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -62,347 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -84,729 | -7,689,991 | 11,879,393 | 427,364 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 153,537,649 | 0 | 221,135,297 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 221,135,297 | 0 | 171,064,038 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -67,597,648 | -9,158,802 | 50,071,258 | -6,101,932 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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