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| 淮北矿业(600985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,860,686.33 | 1,650,258.61 | 1,003,128.50 | 580,658.22 | |
| 收到的税费返还 | 5,097.89 | 1,447.99 | 798.07 | 244.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,148.49 | 488,675.37 | 634,760.86 | 253,745.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,884,932.71 | 2,140,381.97 | 1,638,687.43 | 834,648.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,283,706.78 | 789,959.05 | 564,129.42 | 213,221.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 605,418.33 | 274,962.68 | 189,315.65 | 94,822.81 | |
| 支付的各项税费 | 332,358.93 | 309,309.58 | 191,158.40 | 82,310.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,588.02 | 696,524.77 | 658,923.55 | 361,766.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,359,072.07 | 2,070,756.08 | 1,603,527.01 | 752,121.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 525,860.64 | 69,625.89 | 35,160.42 | 82,527.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 295.36 | 151.80 | 13.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,840.74 | 5.76 | 5.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,522.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 143,881.39 | 2,257.80 | 3,611.16 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,540.40 | 2,415.35 | 3,630.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201,204.56 | 46,642.73 | 29,796.38 | 3,856.08 | |
| 投资所支付的现金 | 15,419.00 | 1,686.05 | 1,386.05 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,702.75 | 18,090.29 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 216,623.56 | 69,031.53 | 49,272.72 | 4,056.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,083.16 | -66,616.17 | -45,642.44 | -4,056.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 240,000.00 | 180,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,850,605.49 | 1,315,300.00 | 718,200.00 | 432,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 365.10 | 133.01 | 117.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,850,605.49 | 1,315,665.10 | 898,333.01 | 432,417.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,071,381.18 | 1,154,222.65 | 650,613.99 | 472,639.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175,649.64 | 107,689.28 | 73,128.69 | 35,621.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51,633.92 | 25,347.27 | 8,796.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,247,030.82 | 1,313,545.85 | 749,089.96 | 517,057.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -396,425.33 | 2,119.25 | 149,243.06 | -84,639.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.60 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,356.75 | 5,128.97 | 138,761.04 | -6,168.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,913.48 | 203,249.42 | 203,249.42 | 203,249.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,270.23 | 208,378.39 | 342,010.46 | 197,080.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 323,146.42 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,705.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 202,425.45 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 28,747.19 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,521.96 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,146.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 152,056.09 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -940.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24,529.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,606.57 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -181,395.97 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -124,069.89 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 81,594.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 525,860.64 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 184,270.23 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,913.48 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,356.75 | -- | -- | -- | |
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