- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
淮北矿业(600985) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,539,889.40 | 4,676,313.90 | 2,751,554.11 | 1,277,866.03 | |
收到的税费返还 | 2,611.30 | 25,735.61 | 2,455.68 | 1,870.05 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,791.42 | 106,589.93 | 46,655.42 | 38,040.86 | |
经营活动现金流入小计 | 5,538,985.37 | 4,748,391.02 | 2,782,780.56 | 1,273,990.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,084,993.51 | 3,193,192.73 | 1,791,654.73 | 849,649.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 777,087.22 | 520,159.81 | 344,611.83 | 175,377.84 | |
支付的各项税费 | 263,429.93 | 282,702.26 | 189,307.68 | 70,235.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 281,915.36 | 168,237.46 | 94,873.09 | 64,540.04 | |
经营活动现金流出小计 | 4,433,695.26 | 4,176,676.07 | 2,427,948.16 | 1,175,452.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,105,290.11 | 571,714.95 | 354,832.40 | 98,537.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 473,892.11 | 44,285.86 | 39,406.92 | 35,219.05 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,456.42 | 11,246.79 | 2,376.16 | 891.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,380.44 | 1,951.50 | 1,945.18 | 1,884.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 994.15 | 9,536.40 | 9,305.55 | 98.91 | |
投资活动现金流入小计 | 490,723.12 | 67,020.54 | 53,033.81 | 38,093.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 547,243.79 | 176,264.76 | 106,179.07 | 64,609.57 | |
投资所支付的现金 | 540,855.05 | 22,229.98 | 22,229.98 | 1,020.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,088,098.83 | 198,494.74 | 128,409.05 | 65,629.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -597,375.71 | -131,474.19 | -75,375.25 | -27,535.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,001.86 | 991.68 | 3,691.68 | 5,477.41 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,399.63 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,034,590.87 | 834,943.81 | 706,710.65 | 344,500.01 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,276.00 | 21,010.56 | 173.28 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,060,868.74 | 856,946.05 | 710,575.61 | 349,977.42 | |
偿还债务支付的现金 | 1,091,004.04 | 957,712.23 | 722,719.04 | 405,356.12 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 252,512.15 | 218,612.09 | 197,770.13 | 21,598.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,726.66 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,245.02 | 17,808.82 | 21,308.82 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,372,761.21 | 1,194,133.15 | 941,797.99 | 426,954.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -311,892.47 | -337,187.10 | -231,222.38 | -76,977.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.14 | -9.29 | -3.80 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 195,971.78 | 103,044.37 | 48,230.97 | -5,975.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 241,266.95 | 241,266.95 | 241,266.95 | 241,266.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 437,238.73 | 344,311.31 | 289,497.92 | 235,290.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 519,879.47 | -- | 272,527.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,123.10 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 260,131.49 | -- | 95,698.56 | -- | |
无形资产摊销 | 20,893.54 | -- | 9,492.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 352.01 | -- | 257.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 752.04 | -- | 34.75 | -- | |
固定资产报废损失 | 8,579.37 | -- | 3,044.26 | -- | |
公允价值变动损失 | -427.47 | -- | -995.11 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 70,606.07 | -- | 36,519.81 | -- | |
投资损失 | -3,982.39 | -- | -4,790.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -27,814.28 | -- | -26.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4,847.85 | -- | -2,639.05 | -- | |
存货的减少 | -101,972.80 | -- | -27,733.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,823,841.53 | -- | -115,949.67 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,147,093.30 | -- | 84,914.55 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -10,501.27 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,105,290.11 | -- | 354,832.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 437,238.73 | -- | 287,250.47 | -- | |
现金的期初余额 | 241,266.95 | -- | 241,266.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,247.45 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 195,971.78 | -- | 48,230.97 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |