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| 淮北矿业(600985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,705,109.64 | 5,902,194.70 | 3,945,970.68 | 1,861,419.18 | |
| 收到的税费返还 | 3,919.62 | 3,954.05 | 3,429.08 | 2,655.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,967.00 | 173,376.28 | 58,550.40 | 87,890.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,836,056.48 | 6,141,714.49 | 4,140,660.64 | 1,964,392.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,183,904.33 | 3,687,258.64 | 2,506,463.56 | 1,310,364.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,002,840.39 | 602,828.41 | 400,768.67 | 188,957.46 | |
| 支付的各项税费 | 649,079.13 | 559,682.55 | 405,931.92 | 155,028.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 264,880.32 | 160,005.13 | 71,927.10 | 94,147.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,169,144.16 | 5,102,300.44 | 3,448,799.68 | 1,784,853.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,666,912.32 | 1,039,414.05 | 691,860.97 | 179,539.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 553,672.18 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,649.74 | 3,541.24 | 3,261.82 | 1,203.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29,375.19 | 3,791.67 | 3,395.11 | 1,091.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,040.03 | 6,287.57 | 6,209.34 | 3,095.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 591,737.14 | 43,620.48 | 42,866.26 | 5,390.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 716,049.14 | 216,128.69 | 119,750.53 | 57,166.94 | |
| 投资所支付的现金 | 660,455.23 | 86,551.03 | 80,880.08 | 65,781.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,376,506.92 | 302,679.72 | 200,630.61 | 122,948.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -784,769.77 | -259,059.24 | -157,764.35 | -117,557.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,433.74 | 310,799.84 | 4,600.00 | 2,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,323.52 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 807,272.09 | 322,960.10 | 273,219.00 | 121,873.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 815,705.82 | 633,759.94 | 277,819.00 | 124,373.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,075,295.35 | 747,718.24 | 591,875.55 | 195,641.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 250,660.15 | 238,915.13 | 222,127.64 | 18,889.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,383.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,677.02 | 246.97 | 141.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,369,632.52 | 986,880.33 | 814,145.01 | 214,531.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -553,926.70 | -353,120.39 | -536,326.01 | -90,157.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.16 | 0.16 | 0.15 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 328,172.69 | 427,234.58 | -2,229.24 | -28,176.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 437,238.73 | 437,238.73 | 437,238.73 | 437,238.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 765,411.41 | 864,473.31 | 435,009.49 | 409,062.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 713,880.69 | -- | 383,149.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,485.79 | -- | -1,110.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 363,400.63 | -- | 128,571.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54,912.58 | -- | 40,511.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 427.67 | -- | 309.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,381.42 | -- | -186.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34,844.79 | -- | 33,887.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -913.36 | -- | -782.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,111.32 | -- | 32,655.38 | -- | |
| 投资损失 | -9,991.57 | -- | -4,780.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,233.74 | -- | 1,557.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,513.47 | -- | -304.14 | -- | |
| 存货的减少 | -34,704.21 | -- | 1,226.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,337,779.26 | -- | -207,606.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,792,151.41 | -- | 106,539.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 164,621.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,666,912.32 | -- | 691,860.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 765,411.41 | -- | 435,009.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 437,238.73 | -- | 437,238.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 328,172.69 | -- | -2,229.24 | -- | |
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