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| 淮北矿业(600985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,532,723.28 | 1,457,396.55 | 1,190,763.05 | 668,488.46 | |
| 收到的税费返还 | 6,357.89 | 3,419.71 | 1,311.68 | 182.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,158.65 | 633,246.52 | 461,795.54 | 143,028.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,582,239.81 | 2,094,062.78 | 1,653,870.26 | 811,699.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,667,634.38 | 1,011,429.89 | 847,062.78 | 453,451.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 649,800.39 | 479,267.80 | 343,288.00 | 187,645.27 | |
| 支付的各项税费 | 228,150.26 | 187,289.25 | 131,574.06 | 73,280.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,121.80 | 412,641.40 | 125,130.09 | 51,717.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,608,706.83 | 2,090,628.33 | 1,447,054.92 | 766,095.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,467.01 | 3,434.45 | 206,815.34 | 45,604.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,320.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.84 | 9,799.60 | 9,938.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115,600.61 | 42,507.22 | 42,507.22 | 25,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,457.75 | 447.30 | 204.96 | 348.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,531.21 | 52,754.12 | 52,650.54 | 25,348.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 340,197.79 | 164,523.20 | 114,271.05 | 91,306.42 | |
| 投资所支付的现金 | 37,200.00 | 19,703.67 | 19,703.67 | 5,002.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,282.94 | 25.65 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 377,397.79 | 199,509.81 | 134,000.37 | 96,308.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -255,866.59 | -146,755.69 | -81,349.83 | -70,960.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,708.32 | 4,253.61 | 1,553.61 | 253.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,708.32 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,107,063.21 | 1,380,141.76 | 804,435.76 | 426,212.05 | |
| 发行债券收到的现金 | 296,500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 308,288.83 | -- | -- | 27.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,718,560.37 | 1,384,395.37 | 805,989.37 | 426,492.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,258,539.39 | 1,020,940.31 | 736,717.08 | 321,740.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,778.14 | 140,228.70 | 84,728.69 | 43,950.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,085.66 | 2,868.74 | 530.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,394,317.53 | 1,168,254.66 | 824,314.51 | 366,222.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 324,242.84 | 216,140.70 | -18,325.14 | 60,270.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,909.24 | 72,819.47 | 107,140.37 | 34,914.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,852.81 | 111,852.81 | 111,852.81 | 111,852.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,762.05 | 184,672.28 | 218,993.18 | 146,767.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -157,870.88 | -97,937.04 | -38,139.76 | -11,980.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,088.99 | -988.22 | -265.62 | 333.74 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 179,085.58 | 143,563.79 | 103,047.27 | 51,539.85 | |
| 无形资产摊销 | 21,798.49 | 16,314.64 | 11,178.60 | 5,682.74 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,066.10 | -387.51 | -91.89 | 99.63 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139,053.64 | 107,183.90 | 74,126.33 | 36,769.63 | |
| 投资损失 | 87.42 | -2,842.33 | -3,127.54 | -1,204.20 | |
| 递延所得税资产减少 | -- | 414.38 | 276.25 | 138.13 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.23 | -0.15 | -0.08 | |
| 存货的减少 | -24,387.80 | -11,287.13 | -6,990.13 | -3,433.95 | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,920.90 | -212,460.24 | -136,607.66 | -240,486.31 | |
| 经营性应付项目的增加 | -105,656.25 | 168,457.15 | 158,421.03 | 64,115.03 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14,320.80 | -106,596.71 | 44,988.61 | 144,030.69 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,467.01 | 3,434.45 | 206,815.34 | 45,604.46 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 1,360.27 | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,762.05 | 184,672.28 | 218,993.18 | 146,761.89 | |
| 现金的期初余额 | 111,852.81 | 111,852.81 | 111,852.81 | 111,848.04 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 5.21 | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 4.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,909.24 | 72,819.47 | 107,140.37 | 34,914.29 | |
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