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淮北矿业(600985) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,768,933.09 | 1,486,363.20 | 1,094,017.93 | 478,235.35 | |
收到的税费返还 | 6,950.08 | 4,820.02 | 3,957.99 | 1,263.33 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,032.69 | 708,046.87 | 334,159.88 | 296,957.66 | |
经营活动现金流入小计 | 2,808,915.86 | 2,199,230.10 | 1,432,135.80 | 776,456.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,213,049.76 | 729,024.76 | 563,312.34 | 244,246.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 601,317.45 | 196,807.84 | 130,499.32 | 67,189.11 | |
支付的各项税费 | 179,428.78 | 132,381.09 | 71,892.15 | 28,662.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,375.00 | 775,339.37 | 490,082.15 | 239,614.30 | |
经营活动现金流出小计 | 2,070,170.99 | 1,833,553.06 | 1,255,785.95 | 579,713.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 738,744.86 | 365,677.03 | 176,349.84 | 196,743.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,622.62 | 5,635.12 | 13.72 | 12.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,058.97 | 44.08 | 25.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,819.76 | 1,178.53 | 1,105.92 | 447.24 | |
投资活动现金流入小计 | 22,501.35 | 6,857.73 | 1,145.44 | 459.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 86,703.71 | 73,230.87 | 59,073.75 | 42,696.24 | |
投资所支付的现金 | 8,827.74 | 3,430.00 | 6,430.00 | 3,430.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -83.15 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,679.24 | 2,106.96 | 1,634.59 | 4,252.93 | |
投资活动现金流出小计 | 223,127.54 | 78,767.83 | 67,138.34 | 50,379.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -200,626.20 | -71,910.11 | -65,992.90 | -49,919.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 99,700.00 | 103,139.00 | 103,139.00 | 99,709.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,430,866.01 | 937,389.46 | 580,928.41 | 228,768.41 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,629.83 | 5,458.30 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,530,566.01 | 1,053,158.30 | 689,525.71 | 328,477.41 | |
偿还债务支付的现金 | 1,924,916.86 | 1,270,707.96 | 800,104.29 | 465,560.27 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199,248.41 | 121,168.73 | 79,266.02 | 34,982.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 945.05 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,712.03 | 6,685.37 | 2,908.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,124,165.27 | 1,402,588.72 | 886,055.68 | 503,451.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -593,599.26 | -349,430.42 | -196,529.97 | -174,973.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,480.66 | -55,663.49 | -86,173.02 | -28,150.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 152,394.14 | 266,973.36 | 266,973.36 | 266,973.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,913.48 | 211,309.86 | 180,800.33 | 238,823.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,881.60 | 115.30 | -- | -31,049.35 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 39,291.09 | -732.25 | -- | -789.50 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 171,511.82 | 135,046.33 | -- | 45,650.59 | |
无形资产摊销 | 16,572.38 | 12,605.17 | -- | 4,090.67 | |
长期待摊费用摊销 | 424.00 | 4.95 | -- | 1.88 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,644.87 | 469.13 | -- | -36.49 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 156,299.01 | 119,863.58 | -- | 49,635.45 | |
投资损失 | -2,931.50 | -1,331.23 | -- | 259.92 | |
递延所得税资产减少 | -51,687.48 | 95.55 | -- | 31.85 | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,334.19 | 13,065.86 | -- | 11,048.89 | |
经营性应收项目的减少 | -67,962.23 | 539,016.74 | -- | -77,455.07 | |
经营性应付项目的增加 | 307,318.10 | -537,042.50 | -- | 140,293.56 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 153,717.39 | 84,500.40 | -- | 55,060.77 | |
经营活动产生现金流量净额 | 738,744.86 | 365,677.03 | -- | 196,743.19 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 96,913.48 | 211,309.86 | -- | 238,823.20 | |
现金的期初余额 | 152,394.14 | 266,973.36 | -- | 266,973.36 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -55,480.66 | -55,663.49 | -- | -28,150.16 |
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