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淮北矿业(600985) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,202,306.70 | 3,049,593.92 | 1,951,799.84 | 864,911.76 | |
收到的税费返还 | 4,973.08 | 4,008.56 | 2,974.85 | 2,470.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,324.85 | 54,832.30 | 30,933.96 | 10,545.98 | |
经营活动现金流入小计 | 4,280,373.79 | 3,108,434.79 | 1,985,708.65 | 877,928.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,059,669.89 | 1,601,721.72 | 942,856.52 | 309,385.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 702,016.10 | 469,867.83 | 310,710.38 | 164,441.56 | |
支付的各项税费 | 320,108.16 | 283,853.66 | 223,500.34 | 135,289.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 251,525.52 | 112,547.73 | 88,209.92 | 35,071.84 | |
经营活动现金流出小计 | 3,342,927.54 | 2,467,990.94 | 1,565,277.15 | 644,188.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 937,446.25 | 640,443.85 | 420,431.50 | 233,739.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 807,608.90 | 2,122.18 | 1,986.72 | 2,372.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,590.54 | 1,728.48 | 233.99 | 71.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,810.75 | 9,994.69 | 2,049.32 | 92.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 173.79 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,472.86 | 2,041.15 | 1,248.33 | 1,045.57 | |
投资活动现金流入小计 | 828,656.84 | 15,886.50 | 5,518.36 | 3,582.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 353,118.84 | 207,245.67 | 168,061.90 | 141,287.83 | |
投资所支付的现金 | 851,931.29 | 107,008.00 | 87,361.07 | 80,602.07 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,361.79 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 554.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,220,411.92 | 314,253.67 | 255,422.97 | 222,443.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -391,755.08 | -298,367.18 | -249,904.61 | -218,861.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 323,728.92 | 49,686.92 | 49,686.92 | 49,686.92 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,486,865.92 | 1,341,242.97 | 1,060,599.84 | 420,886.90 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.17 | -- | 147,015.17 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,810,594.84 | 1,390,945.06 | 1,110,286.76 | 617,589.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,821,193.68 | 1,536,609.47 | 1,112,816.62 | 669,933.64 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232,806.47 | 204,835.99 | 177,002.21 | 31,221.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,512.97 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,699.66 | -- | -- | 1,828.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,094,699.80 | 1,741,445.46 | 1,289,818.83 | 702,983.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -284,104.96 | -350,500.40 | -179,532.07 | -85,394.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.52 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 261,596.72 | -8,423.73 | -9,005.18 | -70,515.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 260,326.40 | 299,067.07 | 298,230.29 | 298,230.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 521,923.13 | 290,643.33 | 289,225.11 | 227,714.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 372,903.35 | -- | 198,366.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17.06 | -- | 3,202.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 205,827.14 | -- | 95,726.17 | -- | |
无形资产摊销 | 16,788.34 | -- | 12,710.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 394.10 | -- | 56.14 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,824.41 | -- | -1,662.61 | -- | |
固定资产报废损失 | -1,994.00 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -185.19 | -- | -406.61 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 105,494.70 | -- | 56,551.48 | -- | |
投资损失 | -6,556.64 | -- | -1,379.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | 8,820.74 | -- | 6,915.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | 7,573.07 | -- | -1,003.78 | -- | |
存货的减少 | -9,103.11 | -- | 16,767.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 78,691.16 | -- | 97,570.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 164,898.70 | -- | -79,599.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -8,096.17 | -- | 16,618.03 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 937,446.25 | -- | 420,431.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 521,923.13 | -- | 289,225.11 | -- | |
现金的期初余额 | 260,326.40 | -- | 298,230.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 261,596.72 | -- | -9,005.18 | -- |
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