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淮北矿业(600985) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,150,978.64 | 2,141,784.94 | 1,461,053.38 | 684,202.28 | |
收到的税费返还 | 5,022.37 | 3,838.81 | 2,932.48 | 796.59 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,960.64 | 31,368.92 | 27,417.88 | 5,179.76 | |
经营活动现金流入小计 | 3,208,961.65 | 2,176,992.67 | 1,491,403.74 | 690,178.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,173,086.22 | 760,330.33 | 489,964.86 | 261,190.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 672,908.19 | 481,479.97 | 298,295.08 | 152,021.96 | |
支付的各项税费 | 333,433.73 | 316,089.65 | 256,880.57 | 126,877.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 197,529.83 | 97,398.53 | 87,398.07 | 32,598.74 | |
经营活动现金流出小计 | 2,376,957.97 | 1,655,298.48 | 1,132,538.57 | 572,688.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 832,003.68 | 521,694.19 | 358,865.17 | 117,489.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,300.00 | 15,461.22 | 14,560.64 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,912.18 | 2,687.94 | 377.91 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,798.13 | 1,024.98 | 186.54 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 571.28 | 105.37 | 105.37 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,047.59 | 2,835.01 | 2,329.30 | 5,538.85 | |
投资活动现金流入小计 | 37,629.18 | 22,114.53 | 17,559.77 | 5,538.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153,080.00 | 48,195.54 | 58,438.58 | 4,744.24 | |
投资所支付的现金 | 105,963.94 | 103,559.20 | 450.06 | 99,200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19.35 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 827.22 | |
投资活动现金流出小计 | 259,063.29 | 151,754.74 | 58,888.64 | 104,771.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -221,434.12 | -129,640.21 | -41,328.87 | -99,232.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,571,464.33 | 1,186,936.54 | 849,728.00 | 357,410.90 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 26.16 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,571,464.33 | 1,186,936.54 | 849,728.00 | 357,437.06 | |
偿还债务支付的现金 | 1,960,905.94 | 1,446,449.13 | 1,172,528.84 | 356,668.74 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 150,461.56 | 112,380.93 | 70,950.51 | 38,821.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 556.88 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,494.31 | -- | -- | 16,495.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,121,861.80 | 1,558,830.06 | 1,243,479.35 | 411,986.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -550,397.47 | -371,893.52 | -393,751.36 | -54,549.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.71 | 7.47 | 7.47 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 60,174.80 | 20,167.94 | -76,207.59 | -36,292.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 238,055.49 | 238,485.50 | 238,304.57 | 203,926.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 298,230.29 | 258,653.44 | 162,096.98 | 167,633.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 394,716.49 | -- | 190,088.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,056.81 | -- | 332.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 241,790.58 | -- | 83,925.42 | -- | |
无形资产摊销 | 30,316.81 | -- | 15,711.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 582.70 | -- | 70.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,141.21 | -- | -151.48 | -- | |
固定资产报废损失 | 25,749.21 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 137,899.33 | -- | 75,834.55 | -- | |
投资损失 | -25,423.08 | -- | -1,564.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | 13,060.10 | -- | 209.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | 10,268.72 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 47,668.20 | -- | -22,119.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -177,893.23 | -- | -14,644.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 72,818.93 | -- | 3,713.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 55,533.33 | -- | 27,458.89 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 832,003.68 | -- | 358,865.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 298,230.29 | -- | 162,096.98 | -- | |
现金的期初余额 | 238,055.49 | -- | 238,304.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 60,174.80 | -- | -76,207.59 | -- |
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