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| 航民股份(600987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,429.77 | 179,194.28 | 119,692.07 | 49,440.68 | |
| 收到的税费返还 | 423.48 | 82.39 | 82.39 | 14.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,157.70 | 1,141.31 | 666.72 | 327.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,010.96 | 180,417.98 | 120,441.18 | 49,782.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,214.84 | 106,572.06 | 70,818.71 | 31,903.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,566.77 | 28,622.91 | 17,501.74 | 6,818.15 | |
| 支付的各项税费 | 27,170.54 | 20,490.56 | 13,774.50 | 4,428.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,985.74 | 1,694.50 | 1,243.37 | 766.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,937.90 | 157,380.04 | 103,338.32 | 43,915.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,073.06 | 23,037.94 | 17,102.86 | 5,866.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 10.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 800.11 | 1,274.36 | 858.86 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,041.63 | 681.62 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,841.74 | 1,955.97 | 858.86 | 16.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,942.86 | 16,378.19 | 11,848.47 | 3,948.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,840.00 | 840.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,142.86 | 32,218.19 | 12,688.47 | 3,948.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,301.12 | -30,262.21 | -11,829.61 | -3,931.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,500.00 | 10,500.00 | 7,400.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,625.00 | 29,625.00 | 29,625.00 | 29,625.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,125.00 | 40,165.00 | 37,025.00 | 34,125.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,040.00 | 12,515.00 | 9,050.00 | 3,125.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,165.57 | 11,839.15 | 11,149.54 | 775.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,575.00 | 1,775.00 | 1,775.00 | 200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,013.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,219.40 | 24,354.15 | 20,199.54 | 3,900.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,905.60 | 15,810.85 | 16,825.46 | 30,224.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.45 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,675.09 | 8,586.57 | 22,098.70 | 32,159.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,784.59 | 28,784.59 | 28,784.59 | 28,784.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,459.68 | 37,371.16 | 50,883.29 | 60,943.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,897.74 | -- | 13,038.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.88 | -- | 190.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,100.48 | -- | 6,962.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 557.43 | -- | 299.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.49 | -- | 36.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 328.99 | -- | -136.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,616.76 | -- | 1,083.43 | -- | |
| 投资损失 | -352.74 | -- | -29.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.70 | -- | -30.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,708.24 | -- | 3,970.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,788.14 | -- | -11,281.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,775.50 | -- | 2,998.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -847.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,073.06 | -- | 17,102.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,459.68 | -- | 50,883.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,784.59 | -- | 28,784.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,675.09 | -- | 22,098.70 | -- | |
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