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| 航民股份(600987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,443.21 | 379,842.06 | 246,587.09 | 132,193.96 | |
| 收到的税费返还 | 264.00 | 254.03 | 241.77 | 142.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,946.06 | 4,906.70 | 2,455.56 | 1,133.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 555,653.26 | 385,002.79 | 249,284.42 | 133,470.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,788.16 | 215,252.83 | 134,779.24 | 80,717.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,378.09 | 54,031.00 | 34,687.58 | 17,187.21 | |
| 支付的各项税费 | 29,819.41 | 28,927.53 | 19,099.08 | 11,615.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,876.94 | 3,791.69 | 2,566.37 | 1,476.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 449,862.61 | 302,003.06 | 191,132.28 | 110,996.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,790.66 | 82,999.73 | 58,152.14 | 22,473.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,148.95 | 626.70 | 498.30 | 47.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,865.38 | 15,953.66 | 37,282.61 | 28,369.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,014.33 | 16,580.37 | 37,780.91 | 28,417.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,088.46 | 14,975.39 | 8,612.59 | 3,801.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,742.78 | 3,277.80 | 2,004.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,831.24 | 18,253.19 | 10,616.79 | 3,801.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,816.91 | -1,672.82 | 27,164.13 | 24,615.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,700.00 | 8,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,381.73 | 52,288.49 | 27,076.52 | 13,920.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,081.73 | 60,488.49 | 34,276.52 | 21,120.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,600.00 | 10,100.00 | 5,800.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,453.33 | 29,821.28 | 25,469.59 | 793.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,510.00 | 3,842.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105,539.85 | 77,496.24 | 52,101.06 | 23,645.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,593.17 | 117,417.52 | 83,370.65 | 24,439.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,511.45 | -56,929.04 | -49,094.14 | -3,318.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.24 | -9.07 | 12.75 | 13.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,457.06 | 24,388.80 | 36,234.88 | 43,784.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,972.10 | 154,972.10 | 154,972.10 | 154,972.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,429.16 | 179,360.90 | 191,206.98 | 198,756.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,336.80 | -- | 27,096.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -280.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,614.69 | -- | 12,159.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 549.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.22 | -- | 88.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.57 | -- | -81.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.90 | -- | 12.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,830.61 | -- | 6,133.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,661.61 | -- | 1,544.30 | -- | |
| 投资损失 | -3,983.25 | -- | -2,732.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 621.60 | -- | -1,416.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 162.97 | -- | -8.28 | -- | |
| 存货的减少 | -4,064.96 | -- | -1,293.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,969.74 | -- | 25,467.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 470.26 | -- | -8,875.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,790.66 | -- | 58,152.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,429.16 | -- | 191,206.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 154,972.10 | -- | 154,972.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,457.06 | -- | 36,234.88 | -- | |
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