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| 航民股份(600987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,819.97 | 262,771.28 | 147,044.69 | 66,295.67 | |
| 收到的税费返还 | 336.08 | 54.29 | 54.29 | 9.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,941.62 | 1,511.98 | 716.04 | 754.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,097.67 | 264,337.54 | 147,815.02 | 67,059.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,732.88 | 154,729.74 | 76,129.77 | 38,481.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,016.82 | 34,874.12 | 22,305.00 | 9,691.14 | |
| 支付的各项税费 | 34,551.26 | 26,959.34 | 18,595.89 | 6,551.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,130.21 | 1,645.32 | 1,089.69 | 632.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,431.16 | 218,208.52 | 118,120.34 | 55,356.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,666.51 | 46,129.03 | 29,694.68 | 11,702.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 370.63 | 274.26 | 197.76 | 27.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,060.26 | 18,503.82 | 2,505.35 | 1,089.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,430.89 | 18,778.08 | 2,703.11 | 1,116.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,588.85 | 11,019.70 | 6,327.86 | 2,836.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,056.18 | 24,360.00 | 2,360.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,645.03 | 35,379.70 | 8,687.86 | 3,036.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,214.15 | -16,601.62 | -5,984.75 | -1,919.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,050.00 | 11,750.00 | 8,000.00 | 2,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,050.00 | 11,750.00 | 8,000.00 | 2,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,850.00 | 14,050.00 | 7,950.00 | 2,925.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,770.69 | 17,209.82 | 15,329.12 | 2,530.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 651.25 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,620.69 | 31,259.82 | 23,279.12 | 5,455.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,570.69 | -19,509.82 | -15,279.12 | -3,205.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.09 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,884.76 | 10,017.59 | 8,430.80 | 6,577.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,685.63 | 60,685.63 | 60,685.63 | 60,685.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,570.40 | 70,703.22 | 69,116.43 | 67,263.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,839.97 | -- | 20,869.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 116.81 | -- | 229.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,206.38 | -- | 7,398.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 581.25 | -- | 289.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.06 | -- | 9.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.43 | -- | 138.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,374.80 | -- | 2,236.77 | -- | |
| 投资损失 | -4,287.92 | -- | -2,163.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.06 | -- | -65.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,554.42 | -- | -4,372.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 349.71 | -- | -1,971.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,632.65 | -- | 7,096.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -625.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,666.51 | -- | 29,694.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,570.40 | -- | 69,116.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,685.63 | -- | 60,685.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,884.76 | -- | 8,430.80 | -- | |
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