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| 航民股份(600987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,561.29 | 543,382.23 | 371,476.49 | 185,852.51 | |
| 收到的税费返还 | 89.63 | 2.25 | 2.03 | 122.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,158.13 | 3,684.65 | 2,600.01 | 573.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 671,809.06 | 547,069.13 | 374,078.52 | 186,548.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,591.93 | 387,697.48 | 261,205.42 | 140,566.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,941.12 | 62,966.13 | 41,818.49 | 19,499.26 | |
| 支付的各项税费 | 42,265.55 | 38,895.76 | 24,589.12 | 10,939.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,679.58 | 4,775.73 | 3,045.42 | 1,452.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 571,478.17 | 494,335.10 | 330,658.46 | 172,458.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,330.88 | 52,734.03 | 43,420.07 | 14,090.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 340.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 625.76 | 338.79 | 115.14 | 67.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,731.90 | 14,933.86 | 20,881.49 | 11,935.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,697.66 | 15,272.65 | 20,996.63 | 12,003.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,800.90 | 18,334.84 | 11,848.38 | 4,880.68 | |
| 投资所支付的现金 | 340.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,535.85 | 6,366.57 | 261.90 | 3,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,676.74 | 24,701.42 | 12,110.28 | 8,180.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,979.08 | -9,428.76 | 8,886.35 | 3,822.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,600.00 | 7,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,405.02 | 57,681.94 | 24,307.68 | 13,702.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,005.02 | 65,481.94 | 26,307.68 | 15,702.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,600.00 | 7,800.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,781.06 | 35,486.35 | 26,206.99 | 4,621.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,571.25 | 12,011.25 | 3,475.00 | 3,330.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,335.10 | 60,570.22 | 34,192.95 | 16,016.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,716.15 | 103,856.57 | 61,399.94 | 20,637.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,711.13 | -38,374.63 | -35,092.26 | -4,935.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.08 | 47.59 | 23.72 | -75.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,684.75 | 4,978.23 | 17,237.88 | 12,902.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,287.35 | 122,287.35 | 122,287.35 | 122,287.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,972.10 | 127,265.58 | 139,525.23 | 135,189.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,409.59 | -- | 37,199.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 493.80 | -- | 4.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,561.32 | -- | 12,496.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,455.54 | -- | 939.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.24 | -- | 116.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.76 | -- | 17.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.15 | -- | 7.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -602.01 | -- | 6,253.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,113.29 | -- | 1,595.07 | -- | |
| 投资损失 | -3,677.90 | -- | -2,406.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -196.87 | -- | -1,584.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,101.91 | -- | -1,383.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,417.77 | -- | -14,340.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,030.35 | -- | 4,504.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,330.88 | -- | 43,420.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 154,972.10 | -- | 139,525.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,287.35 | -- | 122,287.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,684.75 | -- | 17,237.88 | -- | |
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