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| 航民股份(600987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,196.89 | 735,283.41 | 475,178.01 | 244,916.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,718.22 | 971.87 | 627.52 | 236.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,683.90 | 4,632.32 | 3,673.29 | 1,951.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 978,599.02 | 740,887.59 | 479,478.82 | 247,103.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 773,862.96 | 599,925.59 | 374,641.72 | 199,759.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,640.11 | 66,328.57 | 42,992.73 | 19,277.85 | |
| 支付的各项税费 | 39,520.72 | 37,388.41 | 28,293.30 | 17,180.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,913.43 | 4,047.19 | 2,688.77 | 1,173.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 915,937.21 | 707,689.76 | 448,616.52 | 237,390.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,661.80 | 33,197.84 | 30,862.29 | 9,713.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,109.06 | 303.63 | 130.27 | 96.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,453.53 | 3,243.84 | 2,483.84 | 7,844.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,562.59 | 3,547.47 | 2,614.11 | 7,940.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,849.60 | 17,018.82 | 10,969.78 | 7,384.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 337.55 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 230.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,972.70 | 18,595.77 | 1,900.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,052.44 | 35,952.15 | 12,869.78 | 7,384.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,489.85 | -32,404.68 | -10,255.67 | 555.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,568.00 | 1,568.00 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,568.00 | 1,568.00 | 98.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,379.80 | 74,838.55 | 49,274.81 | 28,760.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,947.80 | 76,406.55 | 49,372.81 | 28,760.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,950.00 | 10,965.60 | 10,008.08 | 10,008.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,695.67 | 27,466.22 | 26,808.02 | 4,713.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,770.00 | 4,345.00 | 4,345.00 | 4,345.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,314.64 | 54,572.45 | 34,838.50 | 19,210.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,960.31 | 93,004.27 | 71,654.59 | 33,931.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,012.51 | -16,597.72 | -22,281.78 | -5,171.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.04 | -1.32 | -1.55 | -0.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,861.60 | -15,805.88 | -1,676.71 | 5,096.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,429.16 | 165,429.16 | 165,429.16 | 165,429.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,567.56 | 149,623.28 | 163,752.45 | 170,525.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,728.20 | -- | 30,340.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,019.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,099.55 | -- | 12,326.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,193.54 | -- | 589.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.42 | -- | 72.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -602.19 | -- | 46.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 586.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 808.64 | -- | -431.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,752.00 | -- | 1,642.04 | -- | |
| 投资损失 | -4,439.01 | -- | -2,483.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -287.68 | -- | -458.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -162.60 | -- | 109.95 | -- | |
| 存货的减少 | -20,872.68 | -- | -125.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,900.78 | -- | -11,163.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,405.99 | -- | 54.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5.61 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,661.80 | -- | 30,862.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,567.56 | -- | 163,752.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,429.16 | -- | 165,429.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,861.60 | -- | -1,676.71 | -- | |
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