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| 航民股份(600987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,132.41 | 198,040.90 | 134,175.20 | 54,436.25 | |
| 收到的税费返还 | 455.18 | 130.89 | 130.89 | 16.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,796.31 | 1,000.90 | 592.05 | 290.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 255,383.90 | 199,172.69 | 134,898.13 | 54,742.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,408.10 | 105,253.31 | 69,301.17 | 28,794.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,809.13 | 31,243.56 | 19,857.59 | 8,621.41 | |
| 支付的各项税费 | 32,352.77 | 25,155.14 | 15,903.16 | 5,038.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,042.67 | 1,451.64 | 975.84 | 508.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,612.67 | 163,103.66 | 106,037.76 | 42,963.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,771.23 | 36,069.03 | 28,860.37 | 11,779.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,154.05 | 916.69 | 605.64 | 527.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,322.34 | 1,323.04 | 844.28 | 519.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,476.39 | 2,239.74 | 1,449.92 | 1,047.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,399.87 | 9,343.82 | 6,319.39 | 2,931.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,000.00 | -- | -- | 129.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,399.87 | 9,343.82 | 6,319.39 | 3,060.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,923.48 | -7,104.08 | -4,869.47 | -2,012.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,300.00 | 9,000.00 | 5,500.00 | 3,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 24,762.50 | 24,762.50 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,062.50 | 33,762.50 | 5,500.00 | 3,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,300.00 | 9,375.00 | 5,650.00 | 4,025.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,302.15 | 11,213.45 | 11,081.78 | 2,478.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 375.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,056.94 | 1,056.94 | 1,056.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,659.09 | 21,645.39 | 17,788.72 | 6,503.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,403.41 | 12,117.11 | -12,288.72 | -2,703.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.21 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,225.95 | 41,082.05 | 11,702.17 | 7,063.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,459.68 | 45,459.68 | 45,459.68 | 45,459.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,685.63 | 86,541.73 | 57,161.85 | 52,522.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,415.47 | -- | 16,487.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 149.60 | -- | 301.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,581.40 | -- | 7,320.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 575.28 | -- | 285.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.57 | -- | 12.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 322.12 | -- | 138.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 137.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,190.82 | -- | 1,469.84 | -- | |
| 投资损失 | -1,834.81 | -- | -644.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.17 | -- | -32.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,030.90 | -- | 2,684.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,356.02 | -- | -10,135.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,091.65 | -- | 10,973.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -576.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,771.23 | -- | 28,860.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,685.63 | -- | 57,161.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,459.68 | -- | 45,459.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,225.95 | -- | 11,702.17 | -- | |
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