隆基股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
隆基股份(601012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,538.41176,615.98106,329.6750,355.28
收到的税费返还17,209.338,575.847,941.465,960.59
收到的其他与经营活动有关的现金4,955.116,915.632,304.711,299.98
经营活动现金流入小计298,702.84192,107.45116,575.8557,615.86
购买商品、接受劳务支付的现金208,887.94146,746.0379,108.3338,699.95
支付给职工以及为职工支付的现金35,856.3426,163.8317,474.089,562.16
支付的各项税费9,272.326,376.053,848.342,029.64
支付的其他与经营活动有关的现金7,936.496,302.064,215.132,802.86
经营活动现金流出小计261,953.09185,587.96104,645.8753,094.61
经营活动产生的现金流量净额36,749.756,519.5011,929.974,521.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1.331.331.331.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额171.7519.5019.1616.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,858.88128.88128.8815.00
投资活动现金流入小计2,031.96149.71149.3732.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,629.3426,366.1618,417.247,670.18
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额701.41649.98----
支付的其他与投资活动有关的现金30.4530.4530.4511.20
投资活动现金流出小计50,361.1927,046.5818,447.697,681.38
投资活动产生的现金流量净额-48,329.23-26,896.87-18,298.32-7,648.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,729.58495.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金550.00495.00400.00--
取得借款收到的现金86,788.0337,788.0323,464.171,377.59
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,500.005,226.375,226.37--
筹资活动现金流入小计111,017.6143,509.4029,090.531,377.59
偿还债务支付的现金42,181.2728,281.2715,279.428,689.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,803.096,418.742,159.21997.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润380.00190.00----
支付其他与筹资活动有关的现金10,504.208,425.546,227.921,747.62
筹资活动现金流出小计60,488.5743,125.5523,666.5511,434.93
筹资活动产生的现金流量净额50,529.04383.855,423.98-10,057.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.75144.86174.3826.70
五、现金及现金等价物净增加额38,959.31-19,848.67-769.99-13,158.14
加:期初现金及现金等价物余额45,550.8345,550.8345,550.8345,550.83
六、期末现金及现金等价物余额84,510.1425,702.1644,780.8432,392.69
附注
净利润29,859.93--11,145.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,517.44--605.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,691.72--11,178.61--
无形资产摊销835.98--459.23--
长期待摊费用摊销54.11--0.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失138.99--12.13--
固定资产报废损失87.85------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,480.99--3,252.18--
投资损失-195.39---13.83--
递延所得税资产减少-1,010.77---178.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-41,271.35---20,678.99--
经营性应收项目的减少-42,104.43---22,963.27--
经营性应付项目的增加59,989.31--33,115.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,324.63---4,005.02--
经营活动产生现金流量净额36,749.75--11,929.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,510.14--44,780.84--
现金的期初余额45,550.83--45,550.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额38,959.31---769.99--
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