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| 隆基绿能(601012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,538.41 | 176,615.98 | 106,329.67 | 50,355.28 | |
| 收到的税费返还 | 17,209.33 | 8,575.84 | 7,941.46 | 5,960.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,955.11 | 6,915.63 | 2,304.71 | 1,299.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,702.84 | 192,107.45 | 116,575.85 | 57,615.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,887.94 | 146,746.03 | 79,108.33 | 38,699.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,856.34 | 26,163.83 | 17,474.08 | 9,562.16 | |
| 支付的各项税费 | 9,272.32 | 6,376.05 | 3,848.34 | 2,029.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,936.49 | 6,302.06 | 4,215.13 | 2,802.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,953.09 | 185,587.96 | 104,645.87 | 53,094.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,749.75 | 6,519.50 | 11,929.97 | 4,521.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.75 | 19.50 | 19.16 | 16.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,858.88 | 128.88 | 128.88 | 15.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,031.96 | 149.71 | 149.37 | 32.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,629.34 | 26,366.16 | 18,417.24 | 7,670.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 701.41 | 649.98 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.45 | 30.45 | 30.45 | 11.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,361.19 | 27,046.58 | 18,447.69 | 7,681.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,329.23 | -26,896.87 | -18,298.32 | -7,648.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,729.58 | 495.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.00 | 495.00 | 400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,788.03 | 37,788.03 | 23,464.17 | 1,377.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,500.00 | 5,226.37 | 5,226.37 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,017.61 | 43,509.40 | 29,090.53 | 1,377.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,181.27 | 28,281.27 | 15,279.42 | 8,689.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,803.09 | 6,418.74 | 2,159.21 | 997.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 380.00 | 190.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,504.20 | 8,425.54 | 6,227.92 | 1,747.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,488.57 | 43,125.55 | 23,666.55 | 11,434.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,529.04 | 383.85 | 5,423.98 | -10,057.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.75 | 144.86 | 174.38 | 26.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,959.31 | -19,848.67 | -769.99 | -13,158.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,550.83 | 45,550.83 | 45,550.83 | 45,550.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,510.14 | 25,702.16 | 44,780.84 | 32,392.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,859.93 | -- | 11,145.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,517.44 | -- | 605.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,691.72 | -- | 11,178.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 835.98 | -- | 459.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.11 | -- | 0.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.99 | -- | 12.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,480.99 | -- | 3,252.18 | -- | |
| 投资损失 | -195.39 | -- | -13.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,010.77 | -- | -178.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,271.35 | -- | -20,678.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,104.43 | -- | -22,963.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,989.31 | -- | 33,115.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,324.63 | -- | -4,005.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,749.75 | -- | 11,929.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,510.14 | -- | 44,780.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,550.83 | -- | 45,550.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,959.31 | -- | -769.99 | -- | |
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