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| 隆基绿能(601012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,790,654.76 | 1,262,056.51 | 835,336.87 | 320,209.68 | |
| 收到的税费返还 | 83,334.92 | 60,751.50 | 25,471.92 | 21,865.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116,855.82 | 84,929.31 | 54,572.93 | 27,622.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,990,845.50 | 1,407,737.33 | 915,381.72 | 369,697.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,443,799.78 | 991,792.58 | 599,270.56 | 329,063.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 190,472.54 | 139,161.96 | 91,785.28 | 48,198.57 | |
| 支付的各项税费 | 87,752.05 | 69,203.28 | 51,188.02 | 30,227.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,493.97 | 101,478.72 | 56,255.68 | 33,857.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,873,518.34 | 1,301,636.54 | 798,499.54 | 441,347.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,327.15 | 106,100.79 | 116,882.18 | -71,650.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,342,700.00 | 360,000.00 | 330,000.00 | 280,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,085.66 | 11,961.87 | 8,242.99 | 967.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.63 | 15.28 | 3.30 | 1.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51,396.98 | 33,276.70 | 20,120.95 | 15,797.86 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,880.38 | 14,231.65 | 10,404.76 | 36.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,423,131.65 | 419,485.50 | 368,772.00 | 296,803.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 382,407.31 | 366,546.92 | 274,652.59 | 79,195.75 | |
| 投资所支付的现金 | 1,350,673.53 | 365,973.53 | 335,973.53 | 315,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,949.53 | 5,896.88 | 4,580.32 | 213.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,740,030.37 | 738,417.33 | 615,206.44 | 395,259.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,898.72 | -318,931.83 | -246,434.44 | -98,456.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,784.00 | 30,614.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,784.00 | 30,614.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 207,173.20 | 275,932.74 | 157,883.14 | 29,086.52 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,820.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,518.87 | 20,052.73 | 10,628.73 | 631.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,296.08 | 326,599.47 | 180,511.87 | 35,717.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 180,413.88 | 242,890.00 | 218,286.46 | 46,079.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,946.96 | 57,546.70 | 52,636.05 | 10,190.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,189.79 | 25,512.04 | 14,840.09 | 2,947.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 284,550.63 | 325,948.73 | 285,762.60 | 59,218.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,745.45 | 650.73 | -105,250.73 | -23,500.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,770.19 | 4,505.44 | 52.46 | -4,173.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,055.93 | -207,674.86 | -234,750.53 | -197,780.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 735,559.94 | 735,559.94 | 735,559.94 | 735,559.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 566,504.02 | 527,885.08 | 500,809.41 | 537,779.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 256,662.41 | -- | 130,347.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72,772.65 | -- | 22,381.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,505.88 | -- | 47,739.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,173.01 | -- | 549.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,474.95 | -- | 5,399.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 430.78 | -- | 269.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 461.62 | -- | 107.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,118.80 | -- | 19,127.41 | -- | |
| 投资损失 | -79,376.42 | -- | -31,824.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,006.27 | -- | -2,385.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,798.89 | -- | 831.56 | -- | |
| 存货的减少 | -193,107.64 | -- | -231,377.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -295,004.36 | -- | -129,763.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 323,468.35 | -- | 375,659.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -127,045.51 | -- | -90,180.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 117,327.15 | -- | 116,882.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 566,504.02 | -- | 500,809.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 735,559.94 | -- | 735,559.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -169,055.93 | -- | -234,750.53 | -- | |
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