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| 隆基绿能(601012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,196,878.83 | 4,163,098.29 | 2,440,891.68 | 849,596.39 | |
| 收到的税费返还 | 447,614.58 | 329,594.32 | 192,453.81 | 65,305.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 252,061.69 | 199,228.76 | 156,686.28 | 78,946.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,896,555.10 | 4,691,921.37 | 2,790,031.77 | 993,848.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,371,079.94 | 3,258,283.23 | 2,083,908.44 | 807,840.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 603,049.96 | 456,222.45 | 317,091.97 | 144,524.89 | |
| 支付的各项税费 | 391,507.41 | 286,169.36 | 188,147.40 | 98,825.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 298,657.13 | 223,417.47 | 116,139.27 | 104,143.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,664,294.44 | 4,224,092.52 | 2,705,287.08 | 1,155,334.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,232,260.66 | 467,828.85 | 84,744.69 | -161,485.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,189,810.10 | 2,042,043.77 | 1,739,600.10 | 1,159,600.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,205.97 | 36,555.09 | 17,073.79 | 6,712.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,472.73 | 5,775.81 | 1,026.66 | 513.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,158.60 | 6,008.42 | 6,870.21 | 1,719.83 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,431.54 | 2,144.81 | 2,441.57 | 1,291.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,249,078.94 | 2,092,527.89 | 1,767,012.33 | 1,169,837.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 490,397.20 | 337,921.87 | 230,329.80 | 110,336.29 | |
| 投资所支付的现金 | 2,467,995.88 | 2,352,584.54 | 2,027,983.54 | 1,241,836.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,753.34 | 3,209.38 | 1,118.61 | 3,887.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,963,147.15 | 2,693,715.79 | 2,259,431.95 | 1,356,060.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -714,068.21 | -601,187.90 | -492,419.62 | -186,222.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,668.00 | 13,668.00 | 12,080.00 | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,668.00 | 13,668.00 | 12,080.00 | 80.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 499,252.36 | 420,356.50 | 238,807.12 | 59,438.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 214,020.02 | 201,924.23 | 185,973.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 726,940.37 | 635,948.73 | 436,860.69 | 59,518.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 500,611.32 | 418,944.96 | 276,126.79 | 192,782.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,050.94 | 123,436.77 | 117,036.54 | 17,325.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,453.06 | 12,453.06 | 12,453.06 | 12,453.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 307,122.03 | 258,082.26 | 233,440.13 | 126,695.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 935,784.29 | 800,463.98 | 626,603.46 | 336,803.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,843.92 | -164,515.25 | -189,742.77 | -277,284.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,553.60 | -15,454.65 | -12,352.21 | -3,811.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 257,794.93 | -313,328.95 | -609,769.91 | -628,804.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,390,519.13 | 2,390,519.13 | 2,390,519.13 | 2,390,519.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,648,314.06 | 2,077,190.18 | 1,780,749.22 | 1,761,715.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 907,381.09 | -- | 499,150.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124,082.54 | -- | 27,161.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 276,162.75 | -- | 131,526.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,548.09 | -- | 5,558.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32,061.24 | -- | 11,987.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,723.89 | -- | 1,651.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35,017.32 | -- | 2,888.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26,177.69 | -- | -84.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,195.47 | -- | 30,495.07 | -- | |
| 投资损失 | -79,979.32 | -- | -38,489.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57,351.92 | -- | -28,434.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23,939.33 | -- | 8,977.95 | -- | |
| 存货的减少 | -271,735.83 | -- | -617,130.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -224,825.77 | -- | -399,476.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 347,777.44 | -- | 507,381.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20,449.96 | -- | -73,276.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,232,260.66 | -- | 84,744.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,648,314.06 | -- | 1,780,749.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,390,519.13 | -- | 2,390,519.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 257,794.93 | -- | -609,769.91 | -- | |
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