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| 隆基绿能(601012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,650,505.06 | 1,678,179.91 | 965,111.98 | 410,624.96 | |
| 收到的税费返还 | 123,016.95 | 99,703.85 | 75,647.95 | 37,489.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 212,338.79 | 160,529.86 | 112,861.89 | 53,066.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,985,860.80 | 1,938,413.62 | 1,153,621.82 | 501,180.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,553,400.53 | 1,097,741.83 | 606,677.47 | 271,808.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 272,271.40 | 194,125.34 | 128,121.89 | 64,622.84 | |
| 支付的各项税费 | 127,066.18 | 85,174.72 | 58,789.14 | 32,345.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 217,298.59 | 159,942.45 | 117,353.12 | 38,569.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,170,036.70 | 1,536,984.34 | 910,941.62 | 407,346.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 815,824.10 | 401,429.28 | 242,680.19 | 93,833.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,408,903.55 | 810,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,081.34 | 10,908.14 | 3,881.91 | 26.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 599.73 | 368.52 | 167.79 | 115.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,890.46 | 22,969.81 | 19,523.80 | 11,812.05 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,792.59 | 21,510.70 | 176.30 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,456,267.67 | 865,757.17 | 83,749.80 | 21,954.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 268,960.23 | 116,590.82 | 77,364.29 | 51,890.72 | |
| 投资所支付的现金 | 1,416,507.91 | 810,567.91 | 110,567.91 | 60,056.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,085.46 | 42,701.54 | 41,499.65 | 5,632.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,731,553.60 | 969,860.27 | 229,431.85 | 117,579.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,285.93 | -104,103.10 | -145,682.04 | -95,625.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 459,370.05 | 453,836.05 | 453,796.05 | 7,329.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 76,330.00 | 70,796.00 | 70,756.00 | 7,329.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 270,883.72 | 222,020.73 | 102,688.47 | 50,963.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 389,588.12 | 372,659.56 | 130,226.78 | 109,637.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,119,841.88 | 1,048,516.33 | 686,711.30 | 167,930.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 290,696.65 | 199,338.95 | 125,920.09 | 62,650.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,066.84 | 62,472.53 | 56,054.63 | 13,052.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301,073.65 | 316,512.72 | 40,931.65 | 34,390.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 663,837.13 | 578,324.20 | 222,906.37 | 110,092.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 456,004.75 | 470,192.13 | 463,804.93 | 57,837.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,019.39 | -164.65 | -330.02 | -4,160.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 989,523.53 | 767,353.67 | 560,473.06 | 51,884.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 566,504.02 | 566,504.02 | 566,504.02 | 566,504.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,556,027.55 | 1,333,857.69 | 1,126,977.08 | 618,388.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 555,716.38 | -- | 213,190.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,250.15 | -- | 16,727.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 133,809.29 | -- | 64,565.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,570.24 | -- | 733.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,373.19 | -- | 6,908.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,864.33 | -- | 1,691.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,158.81 | -- | 314.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 166.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,123.85 | -- | 28,650.81 | -- | |
| 投资损失 | -23,998.38 | -- | -14,510.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,327.46 | -- | -3,671.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 27,581.52 | -- | 13,287.96 | -- | |
| 存货的减少 | -243,593.09 | -- | -118,996.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,252.74 | -- | -223,613.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 483,022.51 | -- | 385,916.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -109,474.49 | -- | -128,679.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 815,824.10 | -- | 242,680.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 106,544.49 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,556,027.55 | -- | 1,126,977.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 566,504.02 | -- | 566,504.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 989,523.53 | -- | 560,473.06 | -- | |
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