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| 隆基绿能(601012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,000,825.51 | 7,107,057.45 | 3,706,950.26 | 1,432,006.91 | |
| 收到的税费返还 | 553,468.11 | 410,070.29 | 259,927.06 | 71,716.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 304,585.84 | 208,851.29 | 118,349.08 | 66,063.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,858,879.45 | 7,725,979.03 | 4,085,226.40 | 1,569,786.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,789,260.97 | 4,498,334.45 | 2,268,847.63 | 1,246,913.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 690,655.79 | 502,876.16 | 337,747.85 | 151,046.18 | |
| 支付的各项税费 | 522,103.71 | 340,331.14 | 198,089.90 | 78,562.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 419,845.44 | 334,292.52 | 210,702.78 | 124,182.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,421,865.91 | 5,675,834.27 | 3,015,388.16 | 1,600,704.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,437,013.54 | 2,050,144.76 | 1,069,838.24 | -30,917.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,700,793.25 | 3,250,633.14 | 700,633.14 | 633.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,553.38 | 44,738.67 | 35,057.16 | 39.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27,923.41 | 18,976.70 | 1,541.86 | 1,244.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,039.48 | 15,039.48 | 14,853.48 | 7,086.55 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,721.18 | 2,691.37 | 451.47 | 3,519.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,799,030.71 | 3,332,079.36 | 752,537.12 | 12,523.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 500,772.91 | 350,733.51 | 207,334.65 | 106,390.24 | |
| 投资所支付的现金 | 5,800,562.67 | 3,312,767.51 | 707,902.95 | 7,902.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,831.66 | 1,281.66 | 21.66 | 1,140.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,304,167.24 | 3,664,782.67 | 915,259.27 | 115,433.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -505,136.54 | -332,703.31 | -162,722.15 | -102,910.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,820.78 | 9,820.78 | 9,820.78 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,036,426.78 | 928,563.40 | 798,563.40 | 798,563.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,826.18 | 9,034.90 | 8,948.66 | 5,963.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,056,073.73 | 947,419.08 | 817,332.84 | 804,527.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 430,627.40 | 330,746.86 | 165,496.86 | 22,773.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 155,840.14 | 153,306.72 | 150,209.79 | 5,726.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,616.67 | 32,141.48 | 22,434.38 | 18,228.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 626,084.20 | 516,195.06 | 338,141.03 | 46,727.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 429,989.53 | 431,224.02 | 479,191.81 | 757,800.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100,092.47 | 65,785.06 | 19,961.96 | -18,713.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,461,959.00 | 2,214,450.53 | 1,406,269.86 | 605,258.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,648,314.06 | 2,648,314.06 | 2,648,314.06 | 2,648,314.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,110,273.06 | 4,862,764.59 | 4,054,583.92 | 3,253,572.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,476,283.21 | -- | 645,833.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 207,571.99 | -- | 57,381.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 323,137.34 | -- | 150,823.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,756.41 | -- | 1,767.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,109.08 | -- | 9,145.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,752.78 | -- | 2,285.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14,395.09 | -- | 2,678.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,559.57 | -- | -830.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -51,711.26 | -- | 4,753.62 | -- | |
| 投资损失 | -493,121.15 | -- | -180,198.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30,314.05 | -- | 16,635.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,459.46 | -- | 7,308.34 | -- | |
| 存货的减少 | -629,473.87 | -- | -1,088,163.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -349,422.18 | -- | -412,445.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,861,522.53 | -- | 1,847,754.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 27,854.24 | -- | -11,428.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,437,013.54 | -- | 1,069,838.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,110,273.06 | -- | 4,054,583.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,648,314.06 | -- | 2,648,314.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,461,959.00 | -- | 1,406,269.86 | -- | |
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