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| 隆基绿能(601012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,441.16 | 208,776.09 | 138,079.47 | 63,726.34 | |
| 收到的税费返还 | 23,957.18 | 20,682.08 | 14,111.62 | 13,899.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,234.93 | 6,085.76 | 3,682.56 | 1,745.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 434,633.27 | 235,543.92 | 155,873.65 | 79,371.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,734.85 | 217,544.75 | 137,869.27 | 67,613.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,205.47 | 34,705.58 | 22,499.86 | 12,109.97 | |
| 支付的各项税费 | 20,214.93 | 14,055.65 | 8,447.98 | 5,363.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,022.34 | 30,635.02 | 12,600.33 | 4,072.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 398,177.59 | 296,941.00 | 181,417.45 | 89,159.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,455.68 | -61,397.07 | -25,543.80 | -9,788.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199,110.17 | 51,953.66 | 5,878.97 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,421.40 | 454.19 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,732.76 | 1,492.17 | 30.56 | 19.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 797.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,050.00 | 6,180.55 | 211.70 | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,111.49 | 60,080.58 | 6,121.22 | 319.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,003.54 | 50,322.52 | 24,467.76 | 15,714.76 | |
| 投资所支付的现金 | 216,193.96 | 145,085.55 | 80,903.82 | 6,026.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,491.58 | 37,469.70 | 37,469.70 | 1,523.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 351,689.08 | 232,877.77 | 142,841.28 | 23,264.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,577.59 | -172,797.19 | -136,720.06 | -22,945.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 197,892.96 | 208,390.00 | 196,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,915.93 | 26,433.40 | 33,130.00 | 2,630.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,405.60 | 27,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,214.49 | 261,823.40 | 241,130.00 | 14,630.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,567.11 | 54,121.36 | 37,195.00 | 4,530.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,641.20 | 12,387.15 | 9,903.80 | 1,498.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,319.80 | 1,319.80 | 190.00 | 152.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,106.08 | 15,914.66 | 12,006.63 | 4,403.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,314.40 | 82,423.18 | 59,105.43 | 10,431.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,900.10 | 179,400.22 | 182,024.57 | 4,198.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,069.49 | 826.48 | 582.75 | 316.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,847.68 | -53,967.56 | 20,343.46 | -28,218.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,510.14 | 84,510.14 | 84,510.14 | 84,510.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,357.82 | 30,542.58 | 104,853.60 | 56,292.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,073.28 | -- | 13,339.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,518.22 | -- | 3,044.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,503.52 | -- | 12,979.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 711.70 | -- | 358.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.66 | -- | 79.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,457.65 | -- | -212.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,775.49 | -- | 4,321.72 | -- | |
| 投资损失 | -60.76 | -- | -4,829.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,185.35 | -- | -1,506.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -42,033.74 | -- | -79,044.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -212,931.93 | -- | -94,665.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 194,490.11 | -- | 130,391.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,101.74 | -- | -9,798.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,455.68 | -- | -25,543.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,357.82 | -- | 104,853.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,510.14 | -- | 84,510.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,847.68 | -- | 20,343.46 | -- | |
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