隆基绿能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
隆基绿能(601012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金395,441.16208,776.09138,079.4763,726.34
收到的税费返还23,957.1820,682.0814,111.6213,899.93
收到的其他与经营活动有关的现金15,234.936,085.763,682.561,745.02
经营活动现金流入小计434,633.27235,543.92155,873.6579,371.29
购买商品、接受劳务支付的现金302,734.85217,544.75137,869.2767,613.22
支付给职工以及为职工支付的现金48,205.4734,705.5822,499.8612,109.97
支付的各项税费20,214.9314,055.658,447.985,363.73
支付的其他与经营活动有关的现金27,022.3430,635.0212,600.334,072.44
经营活动现金流出小计398,177.59296,941.00181,417.4589,159.37
经营活动产生的现金流量净额36,455.68-61,397.07-25,543.80-9,788.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金199,110.1751,953.665,878.97--
取得投资收益所收到的现金1,421.40454.19----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,732.761,492.1730.5619.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额797.15------
收到的其他与投资活动有关的现金27,050.006,180.55211.70300.00
投资活动现金流入小计230,111.4960,080.586,121.22319.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98,003.5450,322.5224,467.7615,714.76
投资所支付的现金216,193.96145,085.5580,903.826,026.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金37,491.5837,469.7037,469.701,523.28
投资活动现金流出小计351,689.08232,877.77142,841.2823,264.28
投资活动产生的现金流量净额-121,577.59-172,797.19-136,720.06-22,945.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金197,892.96208,390.00196,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00------
取得借款收到的现金71,915.9326,433.4033,130.002,630.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,405.6027,000.0012,000.0012,000.00
筹资活动现金流入小计283,214.49261,823.40241,130.0014,630.00
偿还债务支付的现金72,567.1154,121.3637,195.004,530.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,641.2012,387.159,903.801,498.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,319.801,319.80190.00152.00
支付其他与筹资活动有关的现金20,106.0815,914.6612,006.634,403.33
筹资活动现金流出小计107,314.4082,423.1859,105.4310,431.56
筹资活动产生的现金流量净额175,900.10179,400.22182,024.574,198.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,069.49826.48582.75316.66
五、现金及现金等价物净增加额91,847.68-53,967.5620,343.46-28,218.15
加:期初现金及现金等价物余额84,510.1484,510.1484,510.1484,510.14
六、期末现金及现金等价物余额176,357.8230,542.58104,853.6056,292.00
附注
净利润52,073.28--13,339.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,518.22--3,044.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,503.52--12,979.19--
无形资产摊销711.70--358.59--
长期待摊费用摊销237.66--79.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,457.65---212.15--
固定资产报废损失1.51------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,775.49--4,321.72--
投资损失-60.76---4,829.47--
递延所得税资产减少-2,185.35---1,506.56--
递延所得税负债增加0.05------
存货的减少-42,033.74---79,044.93--
经营性应收项目的减少-212,931.93---94,665.32--
经营性应付项目的增加194,490.11--130,391.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,101.74---9,798.91--
经营活动产生现金流量净额36,455.68---25,543.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额176,357.82--104,853.60--
现金的期初余额84,510.14--84,510.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额91,847.68--20,343.46--
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