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隆基绿能(601012) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,646,578.81 | 4,423,248.74 | 2,045,069.89 | ||
收到的税费返还 | 374,458.42 | 208,870.31 | 97,144.83 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 377,967.38 | 216,530.42 | 115,176.20 | ||
经营活动现金流入小计 | 7,399,004.61 | 4,848,649.48 | 2,257,390.92 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,900,308.49 | 3,358,726.48 | 2,161,047.07 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 831,004.80 | 542,401.17 | 213,976.22 | ||
支付的各项税费 | 403,539.74 | 230,640.79 | 118,196.15 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 325,790.34 | 197,184.47 | 96,732.92 | ||
经营活动现金流出小计 | 6,460,643.37 | 4,328,952.91 | 2,589,952.36 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 938,361.24 | 519,696.57 | -332,561.44 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 600,262.96 | 400,135.46 | 200,001.89 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 474,401.03 | 471,923.47 | 5,480.41 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,216.08 | 1,105.43 | 319.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,806.32 | 5,640.22 | 436.38 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 397.40 | 1,701.42 | 372.87 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,085,083.79 | 880,506.00 | 206,610.56 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 771,317.73 | 558,485.77 | 201,320.82 | ||
投资所支付的现金 | 720,944.13 | 462,282.97 | 205,005.84 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,169.38 | 543.90 | 463.87 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,494,431.24 | 1,021,312.64 | 406,790.53 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -409,347.45 | -140,806.64 | -200,179.97 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,470.00 | 4,000.00 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,470.00 | 4,000.00 | -- | ||
取得借款收到的现金 | 205,000.00 | 154,000.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,806.09 | 41,650.22 | 12,113.29 | ||
筹资活动现金流入小计 | 267,276.09 | 199,650.22 | 12,113.29 | ||
偿还债务支付的现金 | 179,607.90 | 128,157.90 | 34,115.90 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 310,619.72 | 308,488.94 | 2,515.86 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,066.14 | 21,475.37 | 7,031.65 | ||
筹资活动现金流出小计 | 534,293.76 | 458,122.21 | 43,663.42 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -267,017.66 | -258,471.99 | -31,550.12 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,448.85 | 48,747.30 | -498.22 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 298,444.98 | 169,165.24 | -564,789.76 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,110,273.06 | 5,110,273.06 | 5,110,273.06 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,408,718.04 | 5,279,438.30 | 4,545,483.30 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 914,827.52 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 199,390.21 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 246,468.00 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 2,447.58 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 11,099.31 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,524.41 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 6,036.28 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | 660.52 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -25,491.83 | -- | ||
投资损失 | -- | -260,169.61 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -10,143.80 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | 8,154.16 | -- | ||
存货的减少 | -- | -469,016.06 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -435,454.19 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 276,965.49 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 27,697.31 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 519,696.57 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 5,279,438.30 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 5,110,273.06 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 169,165.24 | -- |
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