隆基绿能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
隆基绿能(601012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,107,057.453,706,950.261,432,006.916,196,878.834,163,098.29
收到的税费返还410,070.29259,927.0671,716.37447,614.58329,594.32
收到的其他与经营活动有关的现金208,851.29118,349.0866,063.68252,061.69199,228.76
经营活动现金流入小计7,725,979.034,085,226.401,569,786.966,896,555.104,691,921.37
购买商品、接受劳务支付的现金4,498,334.452,268,847.631,246,913.514,371,079.943,258,283.23
支付给职工以及为职工支付的现金502,876.16337,747.85151,046.18603,049.96456,222.45
支付的各项税费340,331.14198,089.9078,562.78391,507.41286,169.36
支付的其他与经营活动有关的现金334,292.52210,702.78124,182.09298,657.13223,417.47
经营活动现金流出小计5,675,834.273,015,388.161,600,704.565,664,294.444,224,092.52
经营活动产生的现金流量净额2,050,144.761,069,838.24-30,917.601,232,260.66467,828.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,250,633.14700,633.14633.142,189,810.102,042,043.77
取得投资收益所收到的现金44,738.6735,057.1639.2139,205.9736,555.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,976.701,541.861,244.936,472.735,775.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,039.4814,853.487,086.5511,158.606,008.42
收到的其他与投资活动有关的现金2,691.37451.473,519.632,431.542,144.81
投资活动现金流入小计3,332,079.36752,537.1212,523.472,249,078.942,092,527.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金350,733.51207,334.65106,390.24490,397.20337,921.87
投资所支付的现金3,312,767.51707,902.957,902.952,467,995.882,352,584.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------0.72--
支付的其他与投资活动有关的现金1,281.6621.661,140.584,753.343,209.38
投资活动现金流出小计3,664,782.67915,259.27115,433.782,963,147.152,693,715.79
投资活动产生的现金流量净额-332,703.31-162,722.15-102,910.31-714,068.21-601,187.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,820.789,820.78--13,668.0013,668.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00245.00--13,668.0013,668.00
取得借款收到的现金928,563.40798,563.40798,563.40499,252.36420,356.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,034.908,948.665,963.98214,020.02201,924.23
筹资活动现金流入小计947,419.08817,332.84804,527.38726,940.37635,948.73
偿还债务支付的现金330,746.86165,496.8622,773.13500,611.32418,944.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金153,306.72150,209.795,726.01128,050.94123,436.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------12,453.0612,453.06
支付其他与筹资活动有关的现金32,141.4822,434.3818,228.12307,122.03258,082.26
筹资活动现金流出小计516,195.06338,141.0346,727.25935,784.29800,463.98
筹资活动产生的现金流量净额431,224.02479,191.81757,800.12-208,843.92-164,515.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65,785.0619,961.96-18,713.36-51,553.60-15,454.65
五、现金及现金等价物净增加额2,214,450.531,406,269.86605,258.86257,794.93-313,328.95
加:期初现金及现金等价物余额2,648,314.062,648,314.062,648,314.062,390,519.132,390,519.13
六、期末现金及现金等价物余额4,862,764.594,054,583.923,253,572.922,648,314.062,077,190.18
附注
净利润--645,833.73--907,381.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--57,381.39--124,082.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--150,823.30--276,162.75--
无形资产摊销--1,767.48--11,548.09--
长期待摊费用摊销--9,145.18--32,061.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,285.82--2,723.89--
固定资产报废损失--2,678.30--35,017.32--
公允价值变动损失---830.49---26,177.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,753.62--80,195.47--
投资损失---180,198.68---79,979.32--
递延所得税资产减少--16,635.67---57,351.92--
递延所得税负债增加--7,308.34--23,939.33--
存货的减少---1,088,163.29---271,735.83--
经营性应收项目的减少---412,445.19---224,825.77--
经营性应付项目的增加--1,847,754.79--347,777.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---11,428.14--20,449.96--
经营活动产生现金流量净额--1,069,838.24--1,232,260.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,054,583.92--2,648,314.06--
现金的期初余额--2,648,314.06--2,390,519.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,406,269.86--257,794.93--
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