隆基股份

- 601012

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
隆基股份(601012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,440,891.68849,596.393,925,892.942,492,545.981,196,632.66
收到的税费返还192,453.8165,305.73190,506.46105,562.1366,643.19
收到的其他与经营活动有关的现金156,686.2878,946.53199,012.99124,203.5273,073.60
经营活动现金流入小计2,790,031.77993,848.654,315,412.392,722,311.641,336,349.45
购买商品、接受劳务支付的现金2,083,908.44807,840.682,371,689.431,517,955.79946,110.25
支付给职工以及为职工支付的现金317,091.97144,524.89435,574.23307,511.50197,697.33
支付的各项税费188,147.4098,825.43226,911.52148,508.4895,026.74
支付的其他与经营活动有关的现金116,139.27104,143.05179,749.27122,304.2163,632.94
经营活动现金流出小计2,705,287.081,155,334.053,213,924.452,096,279.981,302,467.26
经营活动产生的现金流量净额84,744.69-161,485.401,101,487.94626,031.6633,882.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,739,600.101,159,600.103,088,843.282,374,826.691,560,000.00
取得投资收益所收到的现金17,073.796,712.7227,339.4521,896.6915,334.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,026.66513.932,647.97990.76442.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,870.211,719.8328,695.0720,118.9620,118.96
收到的其他与投资活动有关的现金2,441.571,291.309,135.286,151.16550.98
投资活动现金流入小计1,767,012.331,169,837.883,156,661.052,423,984.241,596,447.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金230,329.80110,336.29482,659.36326,826.59194,318.10
投资所支付的现金2,027,983.541,241,836.533,072,691.772,350,000.001,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----87,342.6387,342.63--
支付的其他与投资活动有关的现金1,118.613,887.5631,047.9110,231.906,530.35
投资活动现金流出小计2,259,431.951,356,060.393,673,741.672,774,401.111,750,848.45
投资活动产生的现金流量净额-492,419.62-186,222.51-517,080.62-350,416.87-154,401.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,080.0080.0013,567.0013,567.00190.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,080.0080.0013,567.0013,567.00190.00
取得借款收到的现金238,807.1259,438.72935,091.83858,713.23187,631.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金185,973.57--11,207.7311,175.335,175.33
筹资活动现金流入小计436,860.6959,518.72959,866.56883,455.55192,996.83
偿还债务支付的现金276,126.79192,782.72442,750.40321,499.7836,176.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117,036.5417,325.58205,091.42105,855.1897,100.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,453.0612,453.0627,067.211,437.14500.00
支付其他与筹资活动有关的现金233,440.13126,695.3331,062.7527,402.0016,432.00
筹资活动现金流出小计626,603.46336,803.63678,904.57454,756.96149,709.65
筹资活动产生的现金流量净额-189,742.77-277,284.91280,962.00428,698.6043,287.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,352.21-3,811.21-30,877.74-6,996.886,900.63
五、现金及现金等价物净增加额-609,769.91-628,804.03834,491.58697,316.50-70,331.06
加:期初现金及现金等价物余额2,390,519.132,390,519.131,556,027.551,556,027.551,556,027.55
六、期末现金及现金等价物余额1,780,749.221,761,715.092,390,519.132,253,344.051,485,696.49
附注
净利润499,150.99--869,969.59--424,513.76
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备27,161.21--94,971.86--47,906.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧131,526.00--197,630.63--84,471.17
无形资产摊销5,558.21--6,587.61--1,019.38
长期待摊费用摊销11,987.59--17,904.81--7,540.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,651.03--1,184.52--742.86
固定资产报废损失2,888.05--912.48--262.85
公允价值变动损失-84.21---0.10----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用30,495.07--38,502.27--10,187.75
投资损失-38,489.44---107,750.39---54,164.62
递延所得税资产减少-28,434.21---37,052.73---13,455.70
递延所得税负债增加8,977.95--29,147.75--12,189.80
存货的减少-617,130.77---457,833.34---241,508.36
经营性应收项目的减少-399,476.94---464,109.33---531,206.55
经营性应付项目的增加507,381.72--812,199.00--283,853.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-73,276.55--82,541.36---7,001.09
经营活动产生现金流量净额84,744.69--1,101,487.94--33,882.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----2,230.75----
现金的期末余额1,780,749.22--2,390,519.13--1,485,696.49
现金的期初余额2,390,519.13--1,556,027.55--1,556,027.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-609,769.91--834,491.58---70,331.06
下载全部历史数据到excel中 返回页顶