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| 隆基绿能(601012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,423,248.74 | 2,045,069.89 | 10,000,825.51 | 7,107,057.45 | 3,706,950.26 |
| 收到的税费返还 | 208,870.31 | 97,144.83 | 553,468.11 | 410,070.29 | 259,927.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 216,530.42 | 115,176.20 | 304,585.84 | 208,851.29 | 118,349.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,848,649.48 | 2,257,390.92 | 10,858,879.45 | 7,725,979.03 | 4,085,226.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,358,726.48 | 2,161,047.07 | 6,789,260.97 | 4,498,334.45 | 2,268,847.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 542,401.17 | 213,976.22 | 690,655.79 | 502,876.16 | 337,747.85 |
| 支付的各项税费 | 230,640.79 | 118,196.15 | 522,103.71 | 340,331.14 | 198,089.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 197,184.47 | 96,732.92 | 419,845.44 | 334,292.52 | 210,702.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,328,952.91 | 2,589,952.36 | 8,421,865.91 | 5,675,834.27 | 3,015,388.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519,696.57 | -332,561.44 | 2,437,013.54 | 2,050,144.76 | 1,069,838.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400,135.46 | 200,001.89 | 5,700,793.25 | 3,250,633.14 | 700,633.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 471,923.47 | 5,480.41 | 50,553.38 | 44,738.67 | 35,057.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,105.43 | 319.00 | 27,923.41 | 18,976.70 | 1,541.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,640.22 | 436.38 | 15,039.48 | 15,039.48 | 14,853.48 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,701.42 | 372.87 | 4,721.18 | 2,691.37 | 451.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 880,506.00 | 206,610.56 | 5,799,030.71 | 3,332,079.36 | 752,537.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 558,485.77 | 201,320.82 | 500,772.91 | 350,733.51 | 207,334.65 |
| 投资所支付的现金 | 462,282.97 | 205,005.84 | 5,800,562.67 | 3,312,767.51 | 707,902.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 543.90 | 463.87 | 2,831.66 | 1,281.66 | 21.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,021,312.64 | 406,790.53 | 6,304,167.24 | 3,664,782.67 | 915,259.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,806.64 | -200,179.97 | -505,136.54 | -332,703.31 | -162,722.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | 9,820.78 | 9,820.78 | 9,820.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | 245.00 | 245.00 | 245.00 |
| 取得借款收到的现金 | 154,000.00 | -- | 1,036,426.78 | 928,563.40 | 798,563.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,650.22 | 12,113.29 | 9,826.18 | 9,034.90 | 8,948.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,650.22 | 12,113.29 | 1,056,073.73 | 947,419.08 | 817,332.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,157.90 | 34,115.90 | 430,627.40 | 330,746.86 | 165,496.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 308,488.94 | 2,515.86 | 155,840.14 | 153,306.72 | 150,209.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,475.37 | 7,031.65 | 39,616.67 | 32,141.48 | 22,434.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 458,122.21 | 43,663.42 | 626,084.20 | 516,195.06 | 338,141.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258,471.99 | -31,550.12 | 429,989.53 | 431,224.02 | 479,191.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,747.30 | -498.22 | 100,092.47 | 65,785.06 | 19,961.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,165.24 | -564,789.76 | 2,461,959.00 | 2,214,450.53 | 1,406,269.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,110,273.06 | 5,110,273.06 | 2,648,314.06 | 2,648,314.06 | 2,648,314.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,279,438.30 | 4,545,483.30 | 5,110,273.06 | 4,862,764.59 | 4,054,583.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 914,827.52 | -- | 1,476,283.21 | -- | 645,833.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 199,390.21 | -- | 207,571.99 | -- | 57,381.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 246,468.00 | -- | 323,137.34 | -- | 150,823.30 |
| 无形资产摊销 | 2,447.58 | -- | 3,756.41 | -- | 1,767.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,099.31 | -- | 19,109.08 | -- | 9,145.18 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,524.41 | -- | 1,752.78 | -- | 2,285.82 |
| 固定资产报废损失 | 6,036.28 | -- | 14,395.09 | -- | 2,678.30 |
| 公允价值变动损失 | 660.52 | -- | -11,559.57 | -- | -830.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -25,491.83 | -- | -51,711.26 | -- | 4,753.62 |
| 投资损失 | -260,169.61 | -- | -493,121.15 | -- | -180,198.68 |
| 递延所得税资产减少 | -10,143.80 | -- | -30,314.05 | -- | 16,635.67 |
| 递延所得税负债增加 | 8,154.16 | -- | 16,459.46 | -- | 7,308.34 |
| 存货的减少 | -469,016.06 | -- | -629,473.87 | -- | -1,088,163.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -435,454.19 | -- | -349,422.18 | -- | -412,445.19 |
| 经营性应付项目的增加 | 276,965.49 | -- | 1,861,522.53 | -- | 1,847,754.79 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 27,697.31 | -- | 27,854.24 | -- | -11,428.14 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 519,696.57 | -- | 2,437,013.54 | -- | 1,069,838.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,279,438.30 | -- | 5,110,273.06 | -- | 4,054,583.92 |
| 现金的期初余额 | 5,110,273.06 | -- | 2,648,314.06 | -- | 2,648,314.06 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 169,165.24 | -- | 2,461,959.00 | -- | 1,406,269.86 |
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