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隆基绿能(601012) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,925,892.94 | 2,492,545.98 | 1,196,632.66 | 543,496.67 | |
收到的税费返还 | 190,506.46 | 105,562.13 | 66,643.19 | 18,595.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 199,012.99 | 124,203.52 | 73,073.60 | 34,637.54 | |
经营活动现金流入小计 | 4,315,412.39 | 2,722,311.64 | 1,336,349.45 | 596,730.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,371,689.43 | 1,517,955.79 | 946,110.25 | 470,324.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 435,574.23 | 307,511.50 | 197,697.33 | 90,210.82 | |
支付的各项税费 | 226,911.52 | 148,508.48 | 95,026.74 | 39,641.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,749.27 | 122,304.21 | 63,632.94 | 50,161.12 | |
经营活动现金流出小计 | 3,213,924.45 | 2,096,279.98 | 1,302,467.26 | 650,337.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,101,487.94 | 626,031.66 | 33,882.19 | -53,607.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,088,843.28 | 2,374,826.69 | 1,560,000.00 | 710,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 27,339.45 | 21,896.69 | 15,334.83 | 7,281.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,647.97 | 990.76 | 442.63 | 326.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,695.07 | 20,118.96 | 20,118.96 | 607.49 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,135.28 | 6,151.16 | 550.98 | 196.67 | |
投资活动现金流入小计 | 3,156,661.05 | 2,423,984.24 | 1,596,447.39 | 718,412.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 482,659.36 | 326,826.59 | 194,318.10 | 88,515.12 | |
投资所支付的现金 | 3,072,691.77 | 2,350,000.00 | 1,550,000.00 | 700,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87,342.63 | 87,342.63 | -- | 108.95 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,047.91 | 10,231.90 | 6,530.35 | 1,190.43 | |
投资活动现金流出小计 | 3,673,741.67 | 2,774,401.11 | 1,750,848.45 | 789,814.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -517,080.62 | -350,416.87 | -154,401.06 | -71,402.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,567.00 | 13,567.00 | 190.00 | 190.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,567.00 | 13,567.00 | 190.00 | 190.00 | |
取得借款收到的现金 | 935,091.83 | 858,713.23 | 187,631.51 | 50,644.71 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,207.73 | 11,175.33 | 5,175.33 | 4,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 959,866.56 | 883,455.55 | 192,996.83 | 54,834.71 | |
偿还债务支付的现金 | 442,750.40 | 321,499.78 | 36,176.90 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 205,091.42 | 105,855.18 | 97,100.75 | 12,433.67 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,067.21 | 1,437.14 | 500.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,062.75 | 27,402.00 | 16,432.00 | 13,039.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 678,904.57 | 454,756.96 | 149,709.65 | 29,472.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 280,962.00 | 428,698.60 | 43,287.19 | 25,361.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,877.74 | -6,996.88 | 6,900.63 | 4,798.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 834,491.58 | 697,316.50 | -70,331.06 | -94,849.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,556,027.55 | 1,556,027.55 | 1,556,027.55 | 1,556,027.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,390,519.13 | 2,253,344.05 | 1,485,696.49 | 1,461,178.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 869,969.59 | -- | 424,513.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 94,971.86 | -- | 47,906.43 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 197,630.63 | -- | 84,471.17 | -- | |
无形资产摊销 | 6,587.61 | -- | 1,019.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 17,904.81 | -- | 7,540.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,184.52 | -- | 742.86 | -- | |
固定资产报废损失 | 912.48 | -- | 262.85 | -- | |
公允价值变动损失 | -0.10 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 38,502.27 | -- | 10,187.75 | -- | |
投资损失 | -107,750.39 | -- | -54,164.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -37,052.73 | -- | -13,455.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | 29,147.75 | -- | 12,189.80 | -- | |
存货的减少 | -457,833.34 | -- | -241,508.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -464,109.33 | -- | -531,206.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 812,199.00 | -- | 283,853.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 82,541.36 | -- | -7,001.09 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,101,487.94 | -- | 33,882.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 2,230.75 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 2,390,519.13 | -- | 1,485,696.49 | -- | |
现金的期初余额 | 1,556,027.55 | -- | 1,556,027.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 834,491.58 | -- | -70,331.06 | -- |
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