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| 隆基绿能(601012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,094,526.54 | 686,923.78 | 358,882.99 | 119,534.93 | |
| 收到的税费返还 | 12,076.88 | 5,580.24 | 4,606.28 | 3,410.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,238.92 | 42,391.52 | 23,076.19 | 7,010.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,156,842.34 | 734,895.54 | 386,565.46 | 129,955.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 688,815.29 | 407,946.29 | 223,737.69 | 126,537.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,949.40 | 97,536.54 | 64,090.05 | 33,686.33 | |
| 支付的各项税费 | 114,202.31 | 83,400.60 | 43,420.51 | 21,180.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,684.29 | 74,698.35 | 43,923.05 | 30,413.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,032,651.28 | 663,581.78 | 375,171.30 | 211,817.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,191.06 | 71,313.76 | 11,394.16 | -81,861.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 660,566.90 | 581,449.34 | 433,670.80 | 217,761.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,156.21 | 4,033.07 | 3,370.20 | 1,011.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.23 | 18.05 | 9.45 | 8.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,774.29 | 138.64 | 138.54 | 138.54 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,326.74 | 6,957.34 | 6,937.16 | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 690,859.37 | 592,596.44 | 444,126.16 | 219,219.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 394,515.77 | 318,270.36 | 251,292.17 | 63,939.31 | |
| 投资所支付的现金 | 665,990.00 | 578,590.00 | 432,390.00 | 284,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 817.01 | 167.01 | 167.01 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,940.79 | 8,243.73 | 8,665.93 | 2,005.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,068,263.57 | 905,271.10 | 692,515.12 | 350,745.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -377,404.20 | -312,674.65 | -248,388.95 | -131,525.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,280.00 | 6,280.00 | 1,080.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,280.00 | 6,280.00 | 1,080.00 | 400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 369,091.80 | 363,804.20 | 307,036.54 | 155,680.18 | |
| 发行债券收到的现金 | 276,300.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,843.90 | 25,636.24 | 867.50 | 149.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 699,515.70 | 395,720.44 | 308,984.04 | 156,229.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 149,145.26 | 113,856.32 | 53,159.52 | 28,289.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,083.42 | 36,993.16 | 31,694.51 | 8,151.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,420.15 | 17,188.80 | 10,924.86 | 5,272.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,648.82 | 168,038.27 | 95,778.88 | 41,713.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 475,866.87 | 227,682.17 | 213,205.15 | 114,516.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,579.16 | -3,239.09 | -1,507.81 | -60.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217,074.58 | -16,917.81 | -25,297.45 | -98,931.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 518,485.37 | 518,485.37 | 518,485.37 | 518,485.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 735,559.94 | 501,567.56 | 493,187.92 | 419,553.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 354,939.84 | -- | 122,872.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,735.08 | -- | 4,675.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,550.51 | -- | 25,290.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 950.46 | -- | 455.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,465.98 | -- | 2,756.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 831.36 | -- | 812.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,836.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,577.45 | -- | 10,880.91 | -- | |
| 投资损失 | -58,160.75 | -- | -5,110.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,318.63 | -- | -1,517.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -185.51 | -- | -185.51 | -- | |
| 存货的减少 | -114,994.32 | -- | -34,857.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -218,510.49 | -- | -112,752.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 111,416.02 | -- | 92,788.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -63,942.76 | -- | -94,714.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,191.06 | -- | 11,394.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 735,559.94 | -- | 493,187.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 518,485.37 | -- | 518,485.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 217,074.58 | -- | -25,297.45 | -- | |
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