隆基绿能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
隆基绿能(601012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,094,526.54686,923.78358,882.99119,534.93
收到的税费返还12,076.885,580.244,606.283,410.18
收到的其他与经营活动有关的现金50,238.9242,391.5223,076.197,010.82
经营活动现金流入小计1,156,842.34734,895.54386,565.46129,955.93
购买商品、接受劳务支付的现金688,815.29407,946.29223,737.69126,537.03
支付给职工以及为职工支付的现金135,949.4097,536.5464,090.0533,686.33
支付的各项税费114,202.3183,400.6043,420.5121,180.87
支付的其他与经营活动有关的现金93,684.2974,698.3543,923.0530,413.27
经营活动现金流出小计1,032,651.28663,581.78375,171.30211,817.50
经营活动产生的现金流量净额124,191.0671,313.7611,394.16-81,861.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金660,566.90581,449.34433,670.80217,761.30
取得投资收益所收到的现金5,156.214,033.073,370.201,011.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.2318.059.458.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,774.29138.64138.54138.54
收到的其他与投资活动有关的现金18,326.746,957.346,937.16300.00
投资活动现金流入小计690,859.37592,596.44444,126.16219,219.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金394,515.77318,270.36251,292.1763,939.31
投资所支付的现金665,990.00578,590.00432,390.00284,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额817.01167.01167.01--
支付的其他与投资活动有关的现金6,940.798,243.738,665.932,005.80
投资活动现金流出小计1,068,263.57905,271.10692,515.12350,745.11
投资活动产生的现金流量净额-377,404.20-312,674.65-248,388.95-131,525.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,280.006,280.001,080.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,280.006,280.001,080.00400.00
取得借款收到的现金369,091.80363,804.20307,036.54155,680.18
发行债券收到的现金276,300.00------
收到其他与筹资活动有关的现金47,843.9025,636.24867.50149.34
筹资活动现金流入小计699,515.70395,720.44308,984.04156,229.52
偿还债务支付的现金149,145.26113,856.3253,159.5228,289.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,083.4236,993.1631,694.518,151.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金31,420.1517,188.8010,924.865,272.30
筹资活动现金流出小计223,648.82168,038.2795,778.8841,713.38
筹资活动产生的现金流量净额475,866.87227,682.17213,205.15114,516.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,579.16-3,239.09-1,507.81-60.78
五、现金及现金等价物净增加额217,074.58-16,917.81-25,297.45-98,931.54
加:期初现金及现金等价物余额518,485.37518,485.37518,485.37518,485.37
六、期末现金及现金等价物余额735,559.94501,567.56493,187.92419,553.83
附注
净利润354,939.84--122,872.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,735.08--4,675.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧65,550.51--25,290.60--
无形资产摊销950.46--455.45--
长期待摊费用摊销6,465.98--2,756.17--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失831.36--812.49--
固定资产报废损失1,836.84------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用32,577.45--10,880.91--
投资损失-58,160.75---5,110.16--
递延所得税资产减少-15,318.63---1,517.19--
递延所得税负债增加-185.51---185.51--
存货的减少-114,994.32---34,857.69--
经营性应收项目的减少-218,510.49---112,752.84--
经营性应付项目的增加111,416.02--92,788.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-63,942.76---94,714.75--
经营活动产生现金流量净额124,191.06--11,394.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额735,559.94--493,187.92--
现金的期初余额518,485.37--518,485.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额217,074.58---25,297.45--
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