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| 隆基绿能(601012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 747,493.58 | 483,916.60 | 338,355.65 | 146,908.34 | |
| 收到的税费返还 | 14,201.55 | 12,931.21 | 11,322.50 | 8,319.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,064.82 | 26,572.85 | 11,300.60 | 2,312.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 798,759.96 | 523,420.67 | 360,978.74 | 157,540.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 529,320.30 | 357,084.84 | 218,878.52 | 96,195.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,928.11 | 58,121.35 | 36,842.79 | 18,828.43 | |
| 支付的各项税费 | 68,156.31 | 48,975.67 | 24,897.95 | 8,424.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,779.51 | 49,799.52 | 27,300.50 | 19,182.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 745,184.23 | 513,981.38 | 307,919.77 | 142,630.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,575.73 | 9,439.29 | 53,058.97 | 14,909.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 209,647.49 | 235,268.41 | 127,516.34 | 31,251.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 872.01 | 637.81 | 747.54 | 355.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 481.79 | 7,859.94 | 7,569.80 | 144.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,714.75 | 3,714.75 | 3,326.86 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67.89 | 135.34 | 57.92 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 214,783.93 | 247,616.25 | 139,218.47 | 31,751.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208,182.99 | 162,066.88 | 124,301.49 | 65,229.56 | |
| 投资所支付的现金 | 220,601.56 | 243,014.62 | 127,949.89 | 106,448.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 643.42 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 539.49 | 30.76 | 30.76 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 429,967.46 | 405,112.26 | 252,282.14 | 171,678.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -215,183.52 | -157,496.01 | -113,063.67 | -139,926.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 303,609.64 | 294,420.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 410.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 209,502.33 | 101,550.76 | 57,382.27 | 27,670.91 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,200.00 | 99,200.00 | 99,200.00 | 99,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,201.15 | 847.22 | 420.94 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 620,513.12 | 496,017.98 | 157,103.21 | 127,020.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,291.48 | 86,671.48 | 75,915.32 | 41,719.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,624.66 | 11,357.96 | 10,362.45 | 1,782.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 795.70 | 795.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,487.58 | 11,983.27 | 8,093.52 | 33,146.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,403.72 | 110,012.71 | 94,371.29 | 76,648.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 500,109.40 | 386,005.27 | 62,731.92 | 50,372.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,625.94 | 2,829.71 | 2,527.99 | -161.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 342,127.55 | 240,778.25 | 5,255.21 | -74,806.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,357.82 | 176,357.82 | 176,357.82 | 176,357.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 518,485.37 | 417,136.08 | 181,613.03 | 101,551.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 155,105.58 | -- | 86,856.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,277.60 | -- | 5,487.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,996.42 | -- | 17,453.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 830.59 | -- | 353.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,786.26 | -- | 597.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,489.06 | -- | 604.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,263.59 | -- | 1,347.67 | -- | |
| 投资损失 | -5,090.51 | -- | -1,145.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,636.42 | -- | -1,232.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 185.47 | -- | 5.98 | -- | |
| 存货的减少 | 30,014.86 | -- | 39,934.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -220,917.76 | -- | -123,018.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,887.52 | -- | 49,142.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9,616.53 | -- | -23,326.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,575.73 | -- | 53,058.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 518,485.37 | -- | 181,613.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,357.82 | -- | 176,357.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 342,127.55 | -- | 5,255.21 | -- | |
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