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信达证券(601059) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | |||
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 296,274.95 | 98,541.25 | |||
拆入资金净增加额 | 75,000.00 | 20,000.00 | |||
回购业务资金净增加额 | 423,467.06 | 43,205.72 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 365,420.92 | 16,592.82 | |||
经营活动现金流入小计 | 1,626,674.23 | 178,339.78 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,488.56 | 36,938.70 | |||
支付的各项税费 | 36,380.68 | 21,615.77 | |||
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,723.67 | 59,396.34 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 47,218.78 | 13,312.61 | |||
经营活动现金流出小计 | 1,039,379.91 | 52,981.08 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 587,294.31 | 125,358.71 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 83,200.00 | -- | |||
取得投资收益收到的现金 | 761.53 | 2.87 | |||
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 28.86 | 29.64 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.71 | |||
投资活动现金流入小计 | 265,012.61 | 36.21 | |||
投资支付的现金 | 24,300.00 | 39,045.08 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,732.15 | 4,537.57 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 269,373.25 | 171,325.72 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,360.64 | -171,289.51 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,984.53 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100,000.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 119,984.53 | 100,000.00 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,984.53 | -- | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.10 | 46.70 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 562,967.24 | -45,884.11 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 866,188.77 | 867,007.67 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,429,156.01 | 821,123.56 | |||
附注 | |||||
净利润 | 90,333.18 | -- | |||
加:少数股东损益 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 4,721.66 | -- | |||
风险准备金支出 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,260.96 | -- | |||
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,330.24 | -- | |||
其中:无形资产摊销 | 1,175.06 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 2,155.18 | -- | |||
长期资产摊销 | -- | -- | |||
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
预提费用增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.89 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
金融资产的减少 | -- | -- | |||
各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -40,005.08 | -- | |||
财务费用 | 15,876.41 | -- | |||
投资损失 | -2,902.60 | -- | |||
汇兑损益/(损失) | -18.10 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -5,207.53 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -- | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -893,105.30 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 1,411,967.59 | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 587,294.31 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 13.84 | -- | |||
减:现金的期初余额 | 13.03 | -- | |||
加:现金等价物的期末余额 | 1,429,142.17 | -- | |||
减:现金等价物的期初余额 | 866,175.74 | -- | |||
现金及现金等价物净增加额 | 562,967.24 | -- |
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