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| 信达证券(601059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 541,613.59 | 248,281.64 | 85,518.41 | ||
| 拆入资金净增加额 | 480,000.00 | 90,000.00 | -- | ||
| 回购业务资金净增加额 | 739,221.12 | 926,276.18 | 164,690.75 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,793.43 | 96,120.31 | 50,169.05 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 1,898,254.19 | 1,371,970.80 | 300,378.21 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,558.33 | 71,280.02 | 21,068.40 | ||
| 支付的各项税费 | 34,958.57 | 19,079.09 | 7,566.36 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,869.45 | 145,043.61 | -- | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 79,190.01 | 68,056.92 | 15,569.63 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 2,273,382.25 | 1,458,294.04 | 434,749.29 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -375,128.06 | -86,323.24 | -134,371.08 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 317,934.41 | 91,867.95 | 69,817.89 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,545.92 | 2,445.53 | -10,944.14 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 90.88 | 110.90 | 10.40 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 324,571.21 | 94,424.37 | 58,884.15 | ||
| 投资支付的现金 | 15,560.82 | 2,918.00 | 1,156.98 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,788.84 | 1,751.27 | 3,661.32 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,349.66 | 4,669.28 | 4,818.30 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 300,221.54 | 89,755.09 | 54,065.85 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | 39,031.21 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 903,349.01 | 314,936.00 | 156,515.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 903,349.01 | 355,902.40 | 156,515.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 654,966.85 | 293,723.97 | 188,081.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,343.32 | 24,544.57 | 16,220.29 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,106.10 | 8,127.67 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 731,085.82 | 326,396.21 | 204,301.29 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,263.19 | 29,506.20 | -47,786.29 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,361.04 | -2,831.42 | 92.07 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,717.71 | 30,106.63 | -127,999.44 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,824,091.34 | 1,824,091.34 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,922,809.05 | 1,854,197.97 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,162.83 | 44,680.21 | -- | ||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,018.12 | 1,005.85 | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,397.82 | 2,089.01 | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | 3,109.79 | 1,537.19 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,288.03 | 551.82 | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.97 | 5.17 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -44,252.35 | -16,903.87 | -- | ||
| 财务费用 | 49,309.27 | 24,571.38 | -- | ||
| 投资损失 | -4,526.59 | -1,818.45 | -- | ||
| 汇兑损益/(损失) | -337.78 | -175.44 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 7,255.73 | 2,857.68 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,874,313.25 | -1,252,013.63 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,348,233.39 | 1,105,772.19 | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -375,128.06 | -86,323.24 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3.76 | 4.07 | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 5.46 | 5.46 | -- | ||
| 加:现金等价物的期末余额 | 1,922,805.29 | 1,854,193.90 | -- | ||
| 减:现金等价物的期初余额 | 1,824,085.88 | 1,824,085.88 | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 98,717.71 | 30,106.63 | -- | ||
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