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| 信达证券(601059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 29,462.05 | 3,600.08 | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 327,111.84 | 199,797.14 | 141,948.20 | 64,835.41 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -170,201.14 | -115,000.00 | -170,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 483,956.67 | 520,313.75 | 306,834.86 | 250,616.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,088.34 | 132,851.18 | -- | 23,412.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,176,783.79 | 1,115,103.22 | 729,692.32 | 689,360.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,333.03 | 61,125.61 | 41,936.93 | 19,626.31 | |
| 支付的各项税费 | 29,406.34 | 17,165.38 | 24,067.13 | 2,419.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,417.03 | 210,938.50 | 34,891.79 | 13,002.26 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 52,228.72 | 21,267.87 | 57,494.38 | 19,419.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 766,279.00 | 379,137.07 | 240,799.68 | 216,927.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 410,504.78 | 735,966.15 | 488,892.64 | 472,432.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 263,044.97 | 519,383.53 | 162,575.50 | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,926.16 | 20,982.20 | 16,864.84 | 645.22 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 82.32 | 78.45 | 246.95 | 20.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 267,053.45 | 540,444.17 | 179,687.29 | 665.76 | |
| 投资支付的现金 | 432,094.70 | 806,139.26 | 158,864.71 | 54,923.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,372.79 | 1,660.18 | -- | 3,407.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 435,467.49 | 807,799.45 | 158,864.71 | 58,331.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,414.04 | -267,355.27 | 20,822.58 | -57,665.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 372,280.00 | 260,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 372,280.00 | 260,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 211,089.54 | 133,376.55 | 200,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,707.51 | 44,194.76 | 24,257.56 | 25,027.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,590.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,192.26 | 177,571.31 | 224,257.56 | 25,027.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,087.74 | 82,428.69 | -54,257.56 | 144,972.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 657.01 | 1,869.58 | 42.14 | -382.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 331,835.50 | 552,909.14 | 455,499.81 | 559,357.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,254,144.81 | 1,254,197.56 | 1,254,197.56 | 1,210,092.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,585,980.31 | 1,807,106.70 | 1,709,697.37 | 1,769,449.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,622.67 | -- | -- | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,312.49 | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,268.30 | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,529.47 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,738.83 | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,883.72 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59,614.14 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -23,670.52 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 121.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 648.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -181,517.98 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 470,446.78 | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 392,421.51 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8.31 | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 12.27 | -- | -- | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 1,585,972.00 | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 1,254,132.54 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 331,835.50 | -- | -- | -- | |
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