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| 信达证券(601059) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 2,423.32 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 595,389.85 | 413,273.03 | 279,056.50 | 101,445.78 | |
| 拆入资金净增加额 | 622,900.00 | 460,900.00 | 165,900.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 623,717.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,471.54 | -- | 17,875.99 | 6,664.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,247,761.39 | 895,924.23 | 599,030.37 | 701,070.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,807.75 | 105,743.55 | 89,563.61 | 28,999.41 | |
| 支付的各项税费 | 62,360.87 | 29,826.70 | 21,370.63 | 10,597.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,746.56 | 56,301.52 | 21,326.02 | -- | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 123,418.42 | 96,070.15 | 63,173.69 | 23,360.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,005,925.50 | 742,840.80 | 659,784.54 | 413,208.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241,835.89 | 153,083.43 | -60,754.17 | 287,862.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 781,814.82 | 653,275.19 | 656,735.92 | 136,032.49 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,425.26 | -- | 1,536.59 | 279.77 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 135.30 | 1,635.37 | 49.79 | 2,450.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 788,375.38 | 654,910.55 | 658,322.29 | 138,762.67 | |
| 投资支付的现金 | 1,934,377.33 | 1,373,968.40 | 1,112,598.67 | 831,787.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,890.60 | -- | 2,286.81 | 3,046.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,943,267.92 | 1,373,968.40 | 1,114,885.48 | 834,834.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,154,892.54 | -719,057.85 | -456,563.19 | -696,071.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 258,095.70 | 258,095.70 | 258,095.70 | 258,095.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 35,307.09 | -- | 28,544.50 | 34,604.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,722,493.00 | 1,102,310.00 | 845,506.00 | 315,751.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,048,969.33 | 1,375,294.34 | 1,147,034.84 | 608,451.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,317,762.96 | 855,159.00 | 529,989.02 | 302,925.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,773.02 | 41,141.08 | 20,430.59 | 8,723.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,688.61 | -- | 4,540.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,388,224.59 | 896,300.08 | 554,960.30 | 311,648.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 660,744.74 | 478,994.26 | 592,074.54 | 296,802.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,831.90 | -814.80 | 753.59 | -210.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -249,480.02 | -87,794.96 | 75,510.78 | -111,616.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,150,967.40 | 2,150,967.40 | 2,150,967.40 | 2,150,967.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,901,487.38 | 2,063,172.44 | 2,226,478.18 | 2,039,350.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 154,259.49 | -- | 76,769.40 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,576.09 | -- | 1,260.23 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,874.78 | -- | 2,395.53 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,764.81 | -- | 1,795.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,109.97 | -- | 600.52 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.21 | -- | -31.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,002.63 | -- | -2,961.50 | -- | |
| 财务费用 | 42,264.20 | -- | 18,963.92 | -- | |
| 投资损失 | -8,146.46 | -- | -6,948.57 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 143.81 | -- | 188.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,422.55 | -- | 915.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -281,557.81 | -- | -174,939.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 323,696.85 | -- | 24,057.20 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 241,835.89 | -- | -60,754.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,901,487.38 | -- | 6.26 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,150,967.40 | -- | 5.48 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,226,471.92 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | 2,150,961.92 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -249,480.02 | -- | 75,510.78 | -- | |
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