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信达证券

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信达证券(601059) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金538,011.73
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
收到的其他与经营活动有关的现金171,276.83
经营活动现金流入小计1,630,141.65
支付给职工以及为职工支付的现金108,064.84
支付的各项税费81,865.11
支付其他与经营活动有关的现金95,547.57
支付利息、手续费及佣金的现金150,847.59
经营活动现金流出小计1,201,361.85
经营活动产生的现金流量净额428,779.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金36,440.21
取得投资收益收到的现金7,177.18
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额99.26
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计43,716.65
投资支付的现金72,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,251.89
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计205,648.70
投资活动产生的现金流量净额-161,932.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金390.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金710,171.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计710,561.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,896.62
支付其他与筹资活动有关的现金10,593.66
筹资活动现金流出小计30,490.28
筹资活动产生的现金流量净额680,070.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响319.71
五、现金及现金等价物净增加额947,238.18
加:期初现金及现金等价物余额1,443,035.01
六、期末现金及现金等价物余额2,390,273.18
附注
净利润207,756.41
加:少数股东损益--
资产减值准备5,840.21
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,188.04
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,486.37
其中:无形资产摊销1,432.52
长期待摊费用摊销2,053.86
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失54.48
固定资产报废损失--
金融资产的减少--
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失-6,704.26
财务费用45,816.13
投资损失-25,765.79
汇兑损益/(损失)-319.71
递延所得税资产减少-10,471.35
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少-1,072,944.92
经营性应付项目的增加1,279,844.18
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>428,779.80
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7.81
减:现金的期初余额17.97
加:现金等价物的期末余额2,390,265.38
减:现金等价物的期初余额1,443,017.03
现金及现金等价物净增加额947,238.18
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