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信达证券(601059) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 959,260.24 | 558,631.58 | 1,199,484.72 | ||
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 386,983.30 | 222,388.16 | 74,581.55 | ||
拆入资金净增加额 | 170,000.00 | 178,000.00 | -17,000.00 | ||
回购业务资金净增加额 | 85,404.12 | 158,864.77 | 77,154.55 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,626.28 | -- | -555,149.62 | ||
经营活动现金流入小计 | 1,701,531.95 | 938,893.83 | 759,398.68 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,235.46 | 82,222.21 | 27,682.81 | ||
支付的各项税费 | 25,899.05 | 15,103.26 | 8,975.41 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,288.79 | 35,795.06 | 20,634.87 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 67,277.17 | 55,845.05 | 32,335.96 | ||
经营活动现金流出小计 | 490,643.26 | 38,842.19 | 705,590.66 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,210,888.69 | 900,051.64 | 53,808.02 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 722,368.47 | 63,232.50 | 84,219.74 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,354.77 | 21,027.01 | 15,032.85 | ||
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 212.99 | 23.35 | 7.85 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 723,936.23 | 84,282.87 | 99,260.43 | ||
投资支付的现金 | 548,245.69 | 201,957.50 | 65,421.15 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,363.06 | 3,899.40 | 1,987.05 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,900.00 | 3,900.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 555,608.75 | 209,756.90 | 71,308.20 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 168,327.48 | -125,474.03 | 27,952.24 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -376,218.01 | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | 61,000.00 | 61,000.00 | 59,997.54 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 61,000.00 | 61,000.00 | -316,220.47 | ||
偿还债务支付的现金 | 870,843.75 | 851,000.00 | 1,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 106,266.03 | 135,198.76 | 77,108.32 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,638,349.18 | 986,198.76 | 78,108.32 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,577,349.18 | -925,198.76 | -394,328.79 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,799.53 | 983.49 | 55.77 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -200,932.53 | -149,637.66 | -312,512.76 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,455,077.34 | 1,432,500.82 | 1,581,875.40 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,254,144.81 | 1,282,863.16 | 1,269,362.64 | ||
附注 | |||||
净利润 | 4,245.87 | -- | -- | ||
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,196.87 | -- | -- | ||
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,962.07 | -- | -- | ||
其中:无形资产摊销 | 2,260.20 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 1,701.86 | -- | -- | ||
长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.02 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
金融资产的减少 | -- | -- | -- | ||
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | 15,689.51 | -- | -- | ||
财务费用 | 75,517.15 | -- | -- | ||
投资损失 | -28,527.08 | -- | -- | ||
汇兑损益/(损失) | -316.82 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -7,643.26 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | 1,233,148.46 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -831,316.40 | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 483,688.18 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 10.46 | -- | -- | ||
减:现金的期初余额 | 9.40 | -- | -- | ||
加:现金等价物的期末余额 | 1,210,081.64 | -- | -- | ||
减:现金等价物的期初余额 | 1,432,491.42 | -- | -- | ||
现金及现金等价物净增加额 | -222,408.71 | -- | -- |
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