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| 信达证券(601059) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 545,988.14 | -- | 285,245.57 | 130,590.08 | |
| 拆入资金净增加额 | 68,000.00 | -- | 21,099.44 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 384,711.13 | -- | 223,648.91 | 190,664.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,684.88 | -- | 26,076.84 | 14,849.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,429,425.11 | -- | 1,086,297.32 | 563,735.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,473.62 | -- | 73,227.82 | 27,761.31 | |
| 支付的各项税费 | 40,244.54 | -- | 32,009.06 | 15,526.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 168,827.18 | -- | 89,449.53 | 100,975.04 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 87,158.64 | -- | 53,595.96 | 29,187.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 664,401.63 | -- | 343,198.97 | 198,441.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 765,023.47 | 727,699.30 | 743,098.35 | 365,293.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 184,500.14 | -- | 120,668.45 | 82,778.74 | |
| 取得投资收益收到的现金 | -206.31 | -- | 3,429.79 | 2,193.90 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 266.74 | -- | 38.57 | 34.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,560.57 | -- | 124,136.81 | 85,006.74 | |
| 投资支付的现金 | 145,355.80 | -- | 12,552.62 | 8,062.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,447.70 | -- | 1,792.70 | 503.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,803.50 | -- | 14,345.31 | 8,565.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,757.07 | 121,628.48 | 109,791.49 | 76,441.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,537.00 | -- | 54,544.54 | 8,223.64 | |
| 发行债券收到的现金 | 363,201.16 | -- | 77,192.00 | 50,395.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,916.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 380,203.01 | -- | 138,879.74 | 67,534.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 888,152.84 | -- | 648,960.05 | 347,807.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,451.44 | -- | 29,010.54 | 25,083.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,466.16 | -- | 4,053.31 | 1,861.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 944,070.43 | -- | 682,023.90 | 374,752.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -563,867.42 | -563,763.74 | -543,144.16 | -307,217.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,754.77 | -- | 13,710.31 | -454.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 228,158.35 | 278,984.39 | 323,455.99 | 134,063.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,922,809.05 | -- | 1,922,809.05 | 1,922,809.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,150,967.40 | -- | 2,246,265.04 | 2,056,872.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 131,827.55 | -- | 51,298.94 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -95.32 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,916.51 | -- | 933.11 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,632.36 | -- | 2,301.72 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,426.26 | -- | 1,687.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,206.10 | -- | 614.36 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.49 | -- | 46.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 41,443.72 | -- | 36,165.07 | -- | |
| 财务费用 | 39,212.43 | -- | 21,585.29 | -- | |
| 投资损失 | 233.53 | -- | 1,002.32 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 601.28 | -- | 249.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -11,233.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,391.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,068.86 | -- | 170,456.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 514,455.55 | -- | 465,379.52 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 765,023.47 | -- | 743,098.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5.48 | -- | 5.44 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 3.76 | -- | 3.76 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | 2,150,961.92 | -- | 2,246,259.60 | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 1,922,805.29 | -- | 1,922,805.29 | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 228,158.35 | -- | 323,455.99 | -- | |
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