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| 信达证券(601059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 114,660.42 | -34,944.76 | 170,785.00 | ||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 384,219.83 | 210,166.00 | 94,701.03 | ||
| 拆入资金净增加额 | -- | -152,000.00 | 50,000.00 | ||
| 回购业务资金净增加额 | -- | -234,661.23 | -332,943.94 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,216.96 | 20,772.31 | 20,820.39 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 575,097.21 | -397,696.09 | -118,325.55 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,521.79 | 71,027.54 | 24,441.57 | ||
| 支付的各项税费 | 30,068.92 | 19,110.09 | 5,377.94 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,483.34 | -31,837.18 | -8,434.32 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 69,668.68 | 54,328.51 | 20,613.03 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,488,745.90 | 40,893.57 | 383,296.85 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -913,648.69 | -438,589.66 | -501,622.40 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 293,583.05 | 379,400.87 | 337,053.82 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 45,115.88 | -540.89 | 2,984.93 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1,043.37 | 5.45 | 3.55 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 339,742.30 | 378,865.43 | 340,042.30 | ||
| 投资支付的现金 | 461,652.50 | 234,191.30 | 175,449.37 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,117.71 | 1,647.96 | 337.61 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 471,770.21 | 237,439.26 | 175,786.98 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,027.92 | 141,426.18 | 164,255.32 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -29,811.73 | 48,273.66 | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 1,050,000.00 | 797,560.59 | 599,389.76 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,050,000.00 | 767,748.86 | 647,663.42 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 302,965.83 | 290,000.00 | 90,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,636.17 | 44,120.82 | 19,252.78 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 317.45 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 490,937.22 | 334,438.27 | 109,252.78 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 559,062.78 | 433,310.58 | 538,410.64 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,885.69 | -581.65 | -146.88 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -492,499.52 | 135,565.45 | 200,896.67 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,947,576.85 | 1,929,446.21 | 1,929,446.21 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,455,077.34 | 2,065,011.66 | 2,130,342.88 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | ||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | ||
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