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信达证券(601059) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 61,690.19 | 60,204.09 | ||
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 468,418.59 | 270,203.13 | 216,763.17 | ||
拆入资金净增加额 | 100,000.00 | -50,000.00 | 130,000.00 | ||
回购业务资金净增加额 | -- | 252,297.32 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,467.23 | -- | 35,320.11 | ||
经营活动现金流入小计 | 849,427.28 | 687,222.62 | 682,737.01 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,908.67 | 65,400.25 | 42,379.24 | ||
支付的各项税费 | 36,870.41 | 15,770.92 | 26,299.34 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,180.59 | 10,620.39 | 145,865.05 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 91,085.49 | 54,929.14 | 35,015.52 | ||
经营活动现金流出小计 | 848,847.63 | 457,291.49 | 636,204.14 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 579.65 | 229,931.13 | 46,532.87 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 1,713,665.13 | 1,129,669.00 | 452,846.32 | ||
取得投资收益收到的现金 | 347.10 | 60,785.14 | 10,918.56 | ||
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 184.17 | -- | 134.93 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 1,714,196.40 | 1,190,454.14 | 463,899.81 | ||
投资支付的现金 | 1,473,911.02 | 1,156,000.00 | 145,505.68 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,391.12 | 11,771.83 | 2,017.05 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 1,483,302.14 | 1,167,771.83 | 147,522.73 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 230,894.26 | 22,682.31 | 316,377.08 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 133,350.00 | 133,350.00 | 133,350.00 | ||
取得借款收到的现金 | 54,605.60 | -- | 39,935.60 | ||
发行债券收到的现金 | 1,746,806.00 | 1,465,867.25 | 300,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 37,540.52 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,936,115.78 | 1,599,217.25 | 475,428.21 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,799,094.73 | 1,479,487.00 | 401,169.63 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,653.48 | 48,126.77 | 43,292.64 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,064.79 | 59,716.59 | 53,792.82 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,930,813.00 | 1,587,330.36 | 498,255.09 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,302.77 | 11,886.89 | -22,826.88 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,334.35 | -2,613.14 | -2,443.18 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 238,111.03 | 261,887.19 | 337,639.89 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,585,980.31 | 1,585,980.31 | 1,585,980.31 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,824,091.34 | 1,847,867.50 | 1,923,620.20 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | -- | ||
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
风险准备金支出 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- | ||
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | -- | -- | ||
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
预提费用增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
金融资产的减少 | -- | -- | -- | ||
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- |
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