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| 信达证券(601059) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 109,640.34 | 906,142.94 | |||
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 335,451.83 | 269,000.33 | |||
| 拆入资金净增加额 | 119,300.00 | -180,700.00 | |||
| 回购业务资金净增加额 | -- | 372,414.75 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,579.77 | 64,348.10 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 820,505.94 | 805,118.21 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,400.23 | 105,020.51 | |||
| 支付的各项税费 | 67,981.04 | 63,928.77 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,768.88 | 58,361.58 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 131,543.04 | 64,674.86 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 939,834.22 | 989,909.47 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,328.28 | -184,791.26 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 570,943.05 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,329.79 | 19,664.84 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 158.49 | 12.39 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 12,617.50 | 590,620.28 | |||
| 投资支付的现金 | 441,227.14 | 1,026,150.18 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,235.97 | 3,705.11 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.42 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 453,463.11 | 1,009,861.71 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -440,845.61 | -419,241.43 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -22,627.19 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 179,829.00 | -1,716.16 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 179,829.00 | -24,343.36 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,910.76 | 44,231.11 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 80,910.76 | 44,231.11 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,918.24 | -68,574.47 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 428.67 | 910.50 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -460,826.98 | -671,696.66 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,390,273.18 | 2,390,273.18 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,929,446.21 | 1,718,576.53 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,616.18 | -- | |||
| 加:少数股东损益 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 11,128.68 | -- | |||
| 风险准备金支出 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,733.14 | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,805.05 | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | 1,558.20 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,246.84 | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 预提费用增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.39 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 金融资产的减少 | -- | -- | |||
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 8,007.72 | -- | |||
| 财务费用 | 57,658.10 | -- | |||
| 投资损失 | -27,628.66 | -- | |||
| 汇兑损益/(损失) | -428.67 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,946.39 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 56,277.51 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -270,629.30 | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -119,328.28 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 17.71 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 7.81 | -- | |||
| 加:现金等价物的期末余额 | 1,929,428.50 | -- | |||
| 减:现金等价物的期初余额 | 2,390,265.38 | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -460,826.98 | -- | |||
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