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| 渝农商行(601077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 8,075,031.20 | 8,562,246.70 | -- | 3,128,410.70 | |
| 向央行借款净增加额 | 659,100.00 | 206,600.00 | -- | 1,500.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,792,891.20 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,770.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,667,373.80 | -- | -- | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,714,026.10 | 2,821,012.90 | -- | 978,673.30 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,242,850.50 | 385,149.70 | -- | 355,640.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 458,638.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 413,671.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 171,368.90 | -- | -- | -- | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,375,560.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,738,077.10 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,929,296.70 | 4,200,209.60 | 3,739,129.30 | 2,160,185.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 4,440,510.90 | 3,864,349.40 | -- | -- | |
| 取得投资收益收到的现金 | 491,154.00 | 398,689.90 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 42,760.30 | 51,461.80 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,974,425.20 | -- | -- | -- | |
| 投资支付的现金 | 7,820,198.60 | 6,356,687.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,091.90 | 108,781.60 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,983,290.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,008,865.30 | -2,150,968.00 | -1,592,971.30 | -830,346.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 80,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 500,000.00 | -- | -- | -- | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 580,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 230,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 189,224.60 | -- | -- | -- | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 189,224.60 | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | 1,325.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,325.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 420,549.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,450.40 | 305,272.60 | 495,105.00 | -0.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 404.40 | 165.40 | 2,448.60 | 1,896.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,080,286.20 | 2,354,514.20 | 2,641,263.00 | 1,329,837.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,428,032.50 | 3,428,032.50 | 3,428,032.50 | 3,521,942.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,508,318.70 | 5,782,712.10 | 6,071,744.10 | 4,853,676.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 681,305.80 | -- | -- | 242,712.70 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 229,722.90 | 142,937.90 | -- | 26,511.50 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52,141.40 | -- | -- | 13,235.40 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,992.20 | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,730.60 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,261.60 | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -4,754.20 | -2,071.20 | -- | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -546,176.50 | -411,498.60 | -- | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,777.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -18,096.70 | -- | -- | -- | |
| 汇兑损益 | -677.60 | -325.00 | -- | -288.70 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -7,037.40 | -5,278.10 | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -32,160.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -6,180,681.30 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,751,496.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 4,929,296.70 | 4,200,209.60 | -- | 153,365.20 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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