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| 渝农商行(601077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 8,621,898.60 | 8,579,918.30 | 6,416,436.00 | 5,435,514.90 | |
| 向央行借款净增加额 | 588,314.40 | 783,024.70 | 832,205.10 | 509,163.70 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,750,183.20 | 2,836,154.10 | 1,895,349.40 | 991,677.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,878.20 | 144,362.80 | 23,276.80 | 61,811.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,441,357.80 | 17,218,115.90 | 11,992,129.40 | 9,166,424.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,409,849.10 | 4,841,855.00 | 3,396,013.90 | 2,530,092.70 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 543,121.30 | 438,504.80 | 323,740.20 | 185,125.20 | |
| 支付的各项税费 | 419,095.10 | 334,627.60 | 205,248.80 | 82,839.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,958.70 | 266,397.00 | 44,982.80 | 72,575.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,952,071.60 | 1,464,192.40 | 1,122,492.30 | 680,314.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,351,240.70 | 9,168,634.30 | 5,542,978.10 | 3,803,724.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,090,117.10 | 8,049,481.60 | 6,449,151.30 | 5,362,699.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 28,845,775.20 | 19,956,942.80 | 13,913,378.10 | 6,520,253.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,831,560.60 | 1,450,205.30 | 1,050,238.50 | 541,637.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 10,230.50 | 6,034.20 | 3,027.70 | 1,754.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,687,566.30 | 21,413,182.30 | 14,966,644.30 | 7,063,645.10 | |
| 投资支付的现金 | 32,157,973.00 | 21,311,067.20 | 15,859,777.70 | 8,481,236.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,086.60 | 33,585.00 | 21,101.10 | 7,925.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,219,059.60 | 21,344,652.20 | 15,880,878.80 | 8,489,162.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,531,493.30 | 68,530.10 | -914,234.50 | -1,425,517.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 22,836,831.50 | 15,366,876.50 | 10,568,688.20 | 2,947,842.70 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,836,831.50 | 15,566,807.50 | 10,768,681.20 | 2,947,842.70 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 28,443,000.00 | 23,566,000.00 | 15,781,000.00 | 6,244,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 379,769.10 | 372,569.00 | 330,817.80 | 29,520.10 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,302.50 | 5,643.20 | 4,054.40 | 2,235.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,830,071.60 | 23,944,212.20 | 16,115,872.20 | 6,275,755.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,993,240.10 | -8,377,404.70 | -5,347,191.00 | -3,327,912.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,908.00 | 9,635.60 | 5,868.80 | -9,588.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -426,708.30 | -249,757.40 | 193,594.60 | 599,682.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,578,542.50 | 3,578,542.50 | 3,578,542.50 | 3,578,542.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,151,834.20 | 3,328,785.10 | 3,772,137.10 | 4,178,224.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,047,784.40 | -- | 649,628.80 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 33.30 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 75,227.60 | -- | 37,907.70 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 6,789.40 | -- | 3,192.20 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 5,095.80 | -- | 2,443.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,693.60 | -- | 748.60 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -3,194.20 | -- | -622.20 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,293,504.60 | -- | -610,408.20 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -169,910.20 | -- | -113,725.20 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 65,262.20 | -- | -840.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -9,608.50 | -- | -5,369.20 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -142,714.50 | -- | -93,756.40 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -6,420,529.10 | -- | -3,271,837.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,150,432.20 | -- | 9,493,028.60 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 7,090,117.10 | -- | 6,449,151.30 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,151,834.20 | -- | 3,772,137.10 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 3,578,542.50 | -- | 3,578,542.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -426,708.30 | -- | 193,594.60 | -- | |
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