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| 渝农商行(601077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 7,486,203.10 | 8,776,280.10 | 5,280,217.00 | 3,635,338.10 | |
| 向央行借款净增加额 | 3,106,767.40 | 1,383,873.00 | 735,926.00 | 847,271.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,438,674.10 | 2,665,105.30 | 1,735,466.30 | 1,009,227.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,704.20 | 37,689.50 | 34,099.20 | 13,318.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,947,210.00 | 15,839,070.30 | 11,535,482.60 | 7,252,579.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 7,990,387.20 | 6,080,999.80 | 3,750,401.20 | 1,301,438.80 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 84,915.00 | 289,040.30 | -- | 351,723.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 466,101.60 | 376,628.50 | 283,398.00 | 157,087.00 | |
| 支付的各项税费 | 477,589.60 | 385,735.70 | 276,518.90 | 234,099.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222,715.20 | 495,198.00 | 328,912.00 | 271,817.80 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,482,659.20 | 1,171,963.10 | 818,179.90 | 489,706.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,710,182.00 | 8,912,332.10 | 5,714,039.10 | 3,118,979.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,237,028.00 | 6,926,738.20 | 5,821,443.50 | 4,133,600.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 17,677,168.40 | 14,539,076.70 | 9,837,740.00 | 4,230,967.50 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,423,703.00 | 1,142,263.20 | 828,942.20 | 401,777.40 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 14,305.90 | 3,902.50 | 1,478.70 | 33,630.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,115,177.30 | 15,685,242.40 | 10,668,160.90 | 4,666,374.90 | |
| 投资支付的现金 | 22,824,744.60 | 17,829,575.80 | 11,208,394.90 | 5,270,295.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,012.80 | 27,923.00 | 13,359.50 | 40,472.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,903,757.40 | 17,857,498.80 | 11,221,754.40 | 5,310,767.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,788,580.10 | -2,172,256.40 | -553,593.50 | -644,393.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 22,553,093.00 | 19,410,054.10 | 9,658,611.40 | 3,739,587.70 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,553,093.00 | 19,410,054.10 | 9,658,611.40 | 3,739,587.70 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 22,737,000.00 | 23,235,000.00 | 13,591,000.00 | 6,362,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 331,896.30 | 246,413.60 | 246,413.60 | 3.60 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,401.40 | 7,511.30 | 4,772.90 | 2,400.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,122,185.20 | 23,493,817.30 | 13,842,215.20 | 6,364,404.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -569,092.20 | -4,083,763.20 | -4,183,603.80 | -2,624,816.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,864.90 | 1,088.50 | 1,792.50 | 1,961.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,509.20 | 671,807.10 | 1,086,038.70 | 866,352.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,053,323.00 | 2,053,323.00 | 2,053,323.00 | 2,053,323.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,926,813.80 | 2,725,130.10 | 3,139,361.70 | 2,919,675.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 856,477.30 | -- | 526,513.40 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 108.70 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 78,866.00 | -- | 40,942.20 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 6,104.30 | -- | 2,919.20 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,323.80 | -- | 2,007.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,780.50 | -- | 911.80 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -9,633.60 | -- | -474.40 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,066,402.60 | -- | -511,741.10 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -92,940.00 | -- | -38,464.60 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 11,949.90 | -- | -1,312.30 | -- | |
| 汇兑损益 | 3,499.10 | -- | -2,026.20 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -154,306.20 | -- | -43,003.60 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -6,362,889.10 | -- | -2,252,921.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,945,334.90 | -- | 7,729,646.50 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 4,237,028.00 | -- | 5,821,443.50 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,926,813.80 | -- | 3,139,361.70 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,053,323.00 | -- | 2,053,323.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -126,509.20 | -- | 1,086,038.70 | -- | |
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