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| 渝农商行(601077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,504,561.60 | -- | 3,929,514.70 | 3,319,883.20 | |
| 向央行借款净增加额 | 1,923,546.00 | -- | 1,410,459.00 | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,539,203.00 | -- | 1,308,109.50 | -- | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,643.60 | -- | 100,954.20 | 1,369,470.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,825,003.10 | -- | 8,630,383.10 | -- | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,284,606.60 | -- | 3,063,310.20 | 1,654,977.10 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 55,000.90 | -- | 989,749.80 | 1,512,132.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 490,807.20 | -- | 298,617.10 | -- | |
| 支付的各项税费 | 470,074.70 | -- | 264,588.10 | 52,555.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 235,064.40 | -- | 61,641.80 | 195,814.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,291,238.40 | -- | 733,894.90 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,216,438.40 | -- | 7,698,788.60 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 608,564.70 | 149,223.40 | 931,594.50 | -1,422,026.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 39,879,740.10 | -- | 16,514,792.00 | 4,616,725.20 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,052,065.90 | -- | 547,504.60 | 239,924.10 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 8,065.60 | -- | 5,256.30 | 1,698.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,939,871.60 | -- | 17,067,552.90 | -- | |
| 投资支付的现金 | 44,896,795.10 | -- | 20,155,481.40 | 5,768,869.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,914.10 | -- | 45,908.40 | 23,837.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,967,709.20 | -- | 20,201,389.80 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,027,837.60 | -2,284,720.70 | -3,133,836.90 | -934,358.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 14,324,766.70 | -- | 6,746,144.40 | 2,014,162.10 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,326,766.70 | -- | 6,748,144.40 | -- | |
| 偿还债务所支付的现金 | 12,077,000.00 | -- | -- | 2,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,150.10 | -- | 32,488.80 | 8,183.70 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 7,975.00 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,282,150.10 | -- | 5,225,488.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,044,616.60 | 1,468,043.80 | 1,522,655.60 | -652,021.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,132.90 | 8,448.10 | 4,406.50 | -869.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,354,523.40 | -667,453.50 | -675,180.30 | -3,008,406.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,320,970.50 | 8,320,970.50 | 8,320,970.50 | 8,320,970.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,966,447.10 | 7,661,965.10 | 7,645,790.20 | 5,311,694.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 800,132.20 | -- | -- | 293,142.30 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 267,654.40 | -- | -- | 56,347.10 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63,693.20 | -- | -- | 17,308.60 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,970.10 | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,622.70 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,347.40 | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,074.40 | -- | -- | 20.20 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -926,059.20 | -- | -- | -225,382.20 | |
| 投资损失(减:收益) | -11,606.40 | -- | -- | -3,626.30 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -95.20 | -- | -- | -1,211.50 | |
| 汇兑损益 | -4,929.00 | -- | -- | -260.30 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -7,160.90 | -- | -- | -1,790.20 | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -14,306.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -5,195,854.30 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,633,201.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 608,564.70 | -- | -- | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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