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| 渝农商行(601077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,523,200.90 | -- | 4,696,344.00 | 2,777,052.80 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,834,817.40 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,259.60 | -- | 3,433,642.70 | 2,439,732.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,519,120.10 | -- | 10,571,437.70 | 7,169,582.90 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,692,059.00 | -3,929,627.20 | 2,237,284.20 | 1,175,432.10 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,398,377.40 | 5,841,632.70 | 173,819.50 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 474,062.90 | -- | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 411,294.20 | -- | 115,216.40 | 55,952.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,501.00 | -- | 228,233.40 | 72,142.70 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,438,423.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,924,915.50 | -- | 4,086,437.40 | 2,530,758.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,594,204.60 | 3,651,949.90 | 3,318,426.30 | 2,371,100.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 21,717,286.90 | -- | 5,122,740.80 | 1,889,868.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 793,003.50 | -- | 366,886.10 | 170,116.80 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 10,967.60 | 11,742.60 | 15,311.50 | 1,804.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,521,258.00 | -- | 5,504,938.40 | 2,061,789.70 | |
| 投资支付的现金 | 30,872,394.30 | -1,284,000.00 | 9,844,514.10 | 3,415,827.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,189.70 | -- | 88,821.80 | 46,878.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,034,584.00 | -- | 9,933,335.90 | 3,462,706.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,513,326.00 | -5,554,952.40 | -4,428,397.50 | -1,400,916.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 9,800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 5,185,817.80 | -- | 1,828,012.50 | 108,996.80 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,195,617.80 | -- | 1,828,012.50 | 108,996.80 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,254,000.00 | -- | 590,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 217,498.70 | -- | 31,902.80 | 2.20 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 31,900.00 | -- | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,471,498.70 | -- | 621,902.80 | 2.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,724,119.10 | 2,474,407.10 | 1,206,109.70 | 108,994.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,654.10 | 5,065.60 | -341.10 | 1,018.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,812,651.80 | 571,404.60 | 96,138.50 | 1,079,178.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,508,318.70 | 5,508,318.70 | 5,508,318.70 | 5,508,318.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,320,970.50 | 6,084,788.90 | 5,604,116.10 | 6,588,516.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 722,784.70 | -- | 514,010.70 | 273,972.60 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 323,598.00 | 205,376.60 | 124,071.50 | 41,991.40 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59,923.20 | 47,559.80 | 31,080.10 | 15,201.80 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 5,978.20 | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,722.60 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,255.60 | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,576.30 | -- | -585.00 | -150.20 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -738,528.60 | -540,018.40 | -346,517.30 | -171,192.00 | |
| 投资损失(减:收益) | -1,586.70 | -- | 32.10 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -2,244.30 | -- | -350.00 | -- | |
| 汇兑损益 | -2,992.40 | -1,891.20 | -580.20 | -382.00 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -7,838.80 | -5,879.10 | -4,093.20 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -111.50 | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -39,422.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | 2,031,029.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,246,081.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 8,594,204.60 | -- | 317,068.70 | 2,371,100.40 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,320,970.50 | -- | -- | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 5,508,318.70 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,812,651.80 | -- | -- | -- | |
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