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| 渝农商行(601077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,520,366.60 | 1,575,956.40 | -- | ||
| 向央行借款净增加额 | 638,392.00 | 490,139.00 | -- | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,775,283.30 | 2,027,370.20 | -- | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 253,610.80 | 113,157.00 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 8,108,123.40 | 4,913,619.00 | -- | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,982,831.80 | 3,289,903.40 | -- | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,232,865.70 | 2,468,495.90 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 489,586.90 | 392,998.90 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 457,342.80 | 327,813.10 | -- | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 191,946.10 | 129,975.10 | -- | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,296,745.10 | 946,543.80 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 10,044,820.00 | 9,239,080.60 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,936,696.60 | -4,325,461.60 | -3,049,855.00 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 47,078,404.80 | 37,874,893.00 | -- | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,367,281.40 | 1,034,359.40 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 9,090.30 | 7,176.20 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 48,454,776.50 | 38,916,428.60 | -- | ||
| 投资支付的现金 | 52,870,972.60 | 41,017,222.70 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,619.60 | 43,727.20 | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 52,949,592.20 | 41,060,949.90 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,494,815.70 | -2,144,521.30 | -2,274,519.80 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 399,133.20 | 399,133.20 | -- | ||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | 18,993,600.70 | 11,876,344.10 | -- | ||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,392,733.90 | 12,275,477.30 | -- | ||
| 偿还债务所支付的现金 | 14,804,000.00 | 7,863,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 244,003.50 | 228,482.80 | -- | ||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,058,376.40 | 8,097,139.70 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,334,357.50 | 4,178,337.60 | 3,424,962.40 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,431.30 | -2,833.80 | -8,612.50 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,105,586.10 | -2,294,479.10 | -1,899,412.40 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,966,447.10 | 6,966,447.10 | 6,966,447.10 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,860,861.00 | 4,671,968.00 | 5,058,422.20 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 900,835.40 | 696,681.60 | -- | ||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | ||
| 计提的资产减值准备 | 371,060.20 | 270,190.00 | -- | ||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | ||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | ||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74,021.30 | 51,817.50 | -- | ||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 6,551.20 | 4,505.40 | -- | ||
| 其中:无形资产摊销 | 3,132.10 | 2,131.00 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 3,419.10 | 2,374.40 | -- | ||
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -3,776.80 | -1,791.30 | -- | ||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -994,986.00 | -735,027.00 | -- | ||
| 投资损失(减:收益) | -3,478.50 | -274.70 | -- | ||
| 公允价值变动(收益)/损失 | 2,872.10 | 517.50 | -- | ||
| 汇兑损益 | -6,547.80 | -988.10 | -- | ||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | ||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -7,126.50 | -4,729.10 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -- | ||
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | ||
| 存款的增加 | -- | -- | -- | ||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | ||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产的减少 | -48,165.00 | -39,299.20 | -- | ||
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的增加 | -6,892,565.30 | -6,623,413.70 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,664,609.10 | 2,056,349.50 | -- | ||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | ||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动现金流量净额 | -1,936,696.60 | -4,325,461.60 | -- | ||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | ||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,860,861.00 | -- | -- | ||
| 减:现金的期初余额 | 6,966,447.10 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,105,586.10 | -- | -- | ||
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